HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
12/06/2019 17:06
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,67 mi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 955,42 mi | 952,00 mi | 954,08 mi |
| Total dos passivos | 11,25 mi | 59,67 mi | 63,60 mi |
| Liquidez total | 185,05 mi | 244,42 mi | 217,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 5,90% | 6,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,07% | 5,07% | 5,02% |
Ativo
966,67 mi
Abr/2019: 1,01 bi
Mar/2019: 1,02 bi
Patrimônio líquido
955,42 mi
Abr/2019: 952,00 mi
Mar/2019: 954,08 mi
Total dos passivos
11,25 mi
Abr/2019: 59,67 mi
Mar/2019: 63,60 mi
Liquidez total
185,05 mi
Abr/2019: 244,42 mi
Mar/2019: 217,15 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 5,90%
Mar/2019: 6,25%
Alavancagem
0,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 5,07%
Mar/2019: 5,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 68.146 | 63.553 | 57.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,23 | R$ 120,79 | R$ 121,06 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Abr/2019: 7.881.340
Mar/2019: 7.881.340
Número de cotistas
68.146
Abr/2019: 63.553
Mar/2019: 57.767
Valor patrimonial por cota
R$ 121,23
Abr/2019: R$ 120,79
Mar/2019: R$ 121,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,39 mi | 5,22 mi | 5,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2019: 5,91 mi
Mar/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,39 mi
Abr/2019: 5,22 mi
Mar/2019: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
775,66 mi
Abr/2019: 761,32 mi
Mar/2019: 793,74 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
679,86 mi
87,65%
|
633,00 mi
83,15%
|
682,27 mi
85,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
679,86 mi
87,65%
|
682,71 mi
89,68%
|
682,27 mi
85,96%
|
| Fundos imobiliários |
90,22 mi
11,63%
|
78,60 mi
10,32%
|
85,02 mi
10,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
49,71 mi
6,53%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
679,86 mi
87,65%
Abr/2019: 633,00 mi (83,15%)
Mar/2019: 682,27 mi (85,96%)
Direitos sobre imóveis
679,86 mi
87,65%
Abr/2019: 682,71 mi (89,68%)
Mar/2019: 682,27 mi (85,96%)
Fundos imobiliários
90,22 mi
11,63%
Abr/2019: 78,60 mi (10,32%)
Mar/2019: 85,02 mi (10,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Abr/2019: 1.000,00 (0,00%)
Mar/2019: 1.000,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Abr/2019: 49,71 mi (6,53%)
Mar/2019: 0,00 (-)