HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2019
Entrega 12/06/2019 17:06

Informes Periódicos

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 966,67 mi
Abr/2019: 1,01 bi Mar/2019: 1,02 bi
Patrimônio líquido 955,42 mi
Abr/2019: 952,00 mi Mar/2019: 954,08 mi
Total dos passivos 11,25 mi
Abr/2019: 59,67 mi Mar/2019: 63,60 mi
Liquidez total 185,05 mi
Abr/2019: 244,42 mi Mar/2019: 217,15 mi
Índice de solvência 1,16%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 5,90% Mar/2019: 6,25%
Alavancagem 0,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: 5,07% Mar/2019: 5,02%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Abr/2019: 7.881.340 Mar/2019: 7.881.340
Número de cotistas 68.146
Abr/2019: 63.553 Mar/2019: 57.767
Valor patrimonial por cota R$ 121,23
Abr/2019: R$ 120,79 Mar/2019: R$ 121,06

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Abr/2019: 5,91 mi Mar/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,39 mi
Abr/2019: 5,22 mi Mar/2019: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2019: 0,00 Mar/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
775,66 mi
Abr/2019: 761,32 mi Mar/2019: 793,74 mi
Imóveis acabados
679,86 mi 87,65%
Abr/2019: 633,00 mi (83,15%) Mar/2019: 682,27 mi (85,96%)
Direitos sobre imóveis
679,86 mi 87,65%
Abr/2019: 682,71 mi (89,68%) Mar/2019: 682,27 mi (85,96%)
Fundos imobiliários
90,22 mi 11,63%
Abr/2019: 78,60 mi (10,32%) Mar/2019: 85,02 mi (10,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Abr/2019: 1.000,00 (0,00%) Mar/2019: 1.000,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00 -
Abr/2019: 49,71 mi (6,53%) Mar/2019: 0,00 (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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