HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
14/01/2019 18:08
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 963,68 mi | 930,73 mi | 925,96 mi |
| Patrimônio líquido | 952,28 mi | 918,00 mi | 915,16 mi |
| Total dos passivos | 11,40 mi | 12,73 mi | 10,80 mi |
| Liquidez total | 194,59 mi | 225,23 mi | 219,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,37% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
963,68 mi
Nov/2018: 930,73 mi
Out/2018: 925,96 mi
Patrimônio líquido
952,28 mi
Nov/2018: 918,00 mi
Out/2018: 915,16 mi
Total dos passivos
11,40 mi
Nov/2018: 12,73 mi
Out/2018: 10,80 mi
Liquidez total
194,59 mi
Nov/2018: 225,23 mi
Out/2018: 219,16 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,37%
Out/2018: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 35.099 | 29.295 | 24.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,83 | R$ 116,48 | R$ 116,12 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Nov/2018: 7.881.340
Out/2018: 7.881.340
Número de cotistas
35.099
Nov/2018: 29.295
Out/2018: 24.548
Valor patrimonial por cota
R$ 120,83
Nov/2018: R$ 116,48
Out/2018: R$ 116,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,72 mi | 5,03 mi | 4,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2018: 5,91 mi
Out/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,72 mi
Nov/2018: 5,03 mi
Out/2018: 4,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
763,29 mi
Nov/2018: 699,60 mi
Out/2018: 696,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
632,02 mi
82,80%
|
597,94 mi
85,47%
|
591,88 mi
84,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
632,02 mi
82,80%
|
597,94 mi
85,47%
|
591,88 mi
84,98%
|
| Fundos imobiliários |
106,25 mi
13,92%
|
101,66 mi
14,53%
|
98,51 mi
14,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
632,02 mi
82,80%
Nov/2018: 597,94 mi (85,47%)
Out/2018: 591,88 mi (84,98%)
Direitos sobre imóveis
632,02 mi
82,80%
Nov/2018: 597,94 mi (85,47%)
Out/2018: 591,88 mi (84,98%)
Fundos imobiliários
106,25 mi
13,92%
Nov/2018: 101,66 mi (14,53%)
Out/2018: 98,51 mi (14,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Nov/2018: 1.000,00 (0,00%)
Out/2018: 1.000,00 (0,00%)