HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 14/01/2019 18:08

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 963,68 mi
Nov/2018: 930,73 mi Out/2018: 925,96 mi
Patrimônio líquido 952,28 mi
Nov/2018: 918,00 mi Out/2018: 915,16 mi
Total dos passivos 11,40 mi
Nov/2018: 12,73 mi Out/2018: 10,80 mi
Liquidez total 194,59 mi
Nov/2018: 225,23 mi Out/2018: 219,16 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 1,37% Out/2018: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Nov/2018: 7.881.340 Out/2018: 7.881.340
Número de cotistas 35.099
Nov/2018: 29.295 Out/2018: 24.548
Valor patrimonial por cota R$ 120,83
Nov/2018: R$ 116,48 Out/2018: R$ 116,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Nov/2018: 5,91 mi Out/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,72 mi
Nov/2018: 5,03 mi Out/2018: 4,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
763,29 mi
Nov/2018: 699,60 mi Out/2018: 696,53 mi
Imóveis acabados
632,02 mi 82,80%
Nov/2018: 597,94 mi (85,47%) Out/2018: 591,88 mi (84,98%)
Direitos sobre imóveis
632,02 mi 82,80%
Nov/2018: 597,94 mi (85,47%) Out/2018: 591,88 mi (84,98%)
Fundos imobiliários
106,25 mi 13,92%
Nov/2018: 101,66 mi (14,53%) Out/2018: 98,51 mi (14,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Nov/2018: 1.000,00 (0,00%) Out/2018: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →