HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2019
Entrega 11/02/2019 18:24

Informes Periódicos

Janeiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 965,16 mi
Dez/2018: 963,68 mi Nov/2018: 930,73 mi
Patrimônio líquido 953,81 mi
Dez/2018: 952,28 mi Nov/2018: 918,00 mi
Total dos passivos 11,35 mi
Dez/2018: 11,40 mi Nov/2018: 12,73 mi
Liquidez total 202,64 mi
Dez/2018: 194,59 mi Nov/2018: 225,23 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Dez/2018: 1,18% Nov/2018: 1,37%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2018: - Nov/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Dez/2018: 7.881.340 Nov/2018: 7.881.340
Número de cotistas 43.973
Dez/2018: 35.099 Nov/2018: 29.295
Valor patrimonial por cota R$ 121,02
Dez/2018: R$ 120,83 Nov/2018: R$ 116,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Dez/2018: 5,91 mi Nov/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,99 mi
Dez/2018: 5,72 mi Nov/2018: 5,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2018: - Nov/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
755,53 mi
Dez/2018: 763,29 mi Nov/2018: 699,60 mi
Imóveis acabados
632,19 mi 83,67%
Dez/2018: 632,02 mi (82,80%) Nov/2018: 597,94 mi (85,47%)
Direitos sobre imóveis
632,19 mi 83,67%
Dez/2018: 632,02 mi (82,80%) Nov/2018: 597,94 mi (85,47%)
Fundos imobiliários
97,13 mi 12,86%
Dez/2018: 106,25 mi (13,92%) Nov/2018: 101,66 mi (14,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Dez/2018: 1.000,00 (0,00%) Nov/2018: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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