HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
11/02/2019 18:24
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 965,16 mi | 963,68 mi | 930,73 mi |
| Patrimônio líquido | 953,81 mi | 952,28 mi | 918,00 mi |
| Total dos passivos | 11,35 mi | 11,40 mi | 12,73 mi |
| Liquidez total | 202,64 mi | 194,59 mi | 225,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,18% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
965,16 mi
Dez/2018: 963,68 mi
Nov/2018: 930,73 mi
Patrimônio líquido
953,81 mi
Dez/2018: 952,28 mi
Nov/2018: 918,00 mi
Total dos passivos
11,35 mi
Dez/2018: 11,40 mi
Nov/2018: 12,73 mi
Liquidez total
202,64 mi
Dez/2018: 194,59 mi
Nov/2018: 225,23 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,18%
Nov/2018: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 43.973 | 35.099 | 29.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,02 | R$ 120,83 | R$ 116,48 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Dez/2018: 7.881.340
Nov/2018: 7.881.340
Número de cotistas
43.973
Dez/2018: 35.099
Nov/2018: 29.295
Valor patrimonial por cota
R$ 121,02
Dez/2018: R$ 120,83
Nov/2018: R$ 116,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,99 mi | 5,72 mi | 5,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Dez/2018: 5,91 mi
Nov/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,99 mi
Dez/2018: 5,72 mi
Nov/2018: 5,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: -
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
755,53 mi
Dez/2018: 763,29 mi
Nov/2018: 699,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
632,19 mi
83,67%
|
632,02 mi
82,80%
|
597,94 mi
85,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
632,19 mi
83,67%
|
632,02 mi
82,80%
|
597,94 mi
85,47%
|
| Fundos imobiliários |
97,13 mi
12,86%
|
106,25 mi
13,92%
|
101,66 mi
14,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
632,19 mi
83,67%
Dez/2018: 632,02 mi (82,80%)
Nov/2018: 597,94 mi (85,47%)
Direitos sobre imóveis
632,19 mi
83,67%
Dez/2018: 632,02 mi (82,80%)
Nov/2018: 597,94 mi (85,47%)
Fundos imobiliários
97,13 mi
12,86%
Dez/2018: 106,25 mi (13,92%)
Nov/2018: 101,66 mi (14,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Dez/2018: 1.000,00 (0,00%)
Nov/2018: 1.000,00 (0,00%)