HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2019
Entrega 10/12/2019 19:04

Informes Periódicos

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Out/2019: 1,55 bi Set/2019: 1,55 bi
Patrimônio líquido 1,52 bi
Out/2019: 1,52 bi Set/2019: 1,52 bi
Total dos passivos 18,94 mi
Out/2019: 28,16 mi Set/2019: 27,67 mi
Liquidez total 155,38 mi
Out/2019: 162,81 mi Set/2019: 146,04 mi
Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Out/2019: 1,82% Set/2019: 1,79%
Alavancagem 0,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: 0,76% Set/2019: 0,76%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Out/2019: 11.882.212 Set/2019: 11.882.212
Número de cotistas 138.102
Out/2019: 127.999 Set/2019: 114.795
Valor patrimonial por cota R$ 127,86
Out/2019: R$ 127,83 Set/2019: R$ 127,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,27 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Out/2019: 9,27 mi Set/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,45 mi
Out/2019: 6,44 mi Set/2019: 7,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,38 bi
Out/2019: 1,38 bi Set/2019: 1,39 bi
Imóveis acabados
1,16 bi 84,26%
Out/2019: 1,17 bi (84,85%) Set/2019: 1,17 bi (83,81%)
Direitos sobre imóveis
1,16 bi 84,26%
Out/2019: 1,17 bi (84,85%) Set/2019: 1,17 bi (83,81%)
Fundos imobiliários
133,00 mi 9,66%
Out/2019: 118,26 mi (8,58%) Set/2019: 105,44 mi (7,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Out/2019: 1.000,00 (0,00%) Set/2019: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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