HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
10/12/2019 19:04
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 18,94 mi | 28,16 mi | 27,67 mi |
| Liquidez total | 155,38 mi | 162,81 mi | 146,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,82% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,76% | 0,76% |
Ativo
1,54 bi
Out/2019: 1,55 bi
Set/2019: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Out/2019: 1,52 bi
Set/2019: 1,52 bi
Total dos passivos
18,94 mi
Out/2019: 28,16 mi
Set/2019: 27,67 mi
Liquidez total
155,38 mi
Out/2019: 162,81 mi
Set/2019: 146,04 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,82%
Set/2019: 1,79%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 0,76%
Set/2019: 0,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 11.882.212 |
| Número de cotistas | 138.102 | 127.999 | 114.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,86 | R$ 127,83 | R$ 127,96 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Out/2019: 11.882.212
Set/2019: 11.882.212
Número de cotistas
138.102
Out/2019: 127.999
Set/2019: 114.795
Valor patrimonial por cota
R$ 127,86
Out/2019: R$ 127,83
Set/2019: R$ 127,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,27 mi | 9,27 mi | 9,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,45 mi | 6,44 mi | 7,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Out/2019: 9,27 mi
Set/2019: 9,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,45 mi
Out/2019: 6,44 mi
Set/2019: 7,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Out/2019: 1,38 bi
Set/2019: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,16 bi
84,26%
|
1,17 bi
84,85%
|
1,17 bi
83,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
84,26%
|
1,17 bi
84,85%
|
1,17 bi
83,81%
|
| Fundos imobiliários |
133,00 mi
9,66%
|
118,26 mi
8,58%
|
105,44 mi
7,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,16 bi
84,26%
Out/2019: 1,17 bi (84,85%)
Set/2019: 1,17 bi (83,81%)
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
84,26%
Out/2019: 1,17 bi (84,85%)
Set/2019: 1,17 bi (83,81%)
Fundos imobiliários
133,00 mi
9,66%
Out/2019: 118,26 mi (8,58%)
Set/2019: 105,44 mi (7,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Out/2019: 1.000,00 (0,00%)
Set/2019: 1.000,00 (0,00%)