HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
11/04/2019 17:10
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 964,11 mi | 965,16 mi |
| Patrimônio líquido | 954,08 mi | 953,91 mi | 953,81 mi |
| Total dos passivos | 63,60 mi | 10,20 mi | 11,35 mi |
| Liquidez total | 217,15 mi | 210,96 mi | 202,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,25% | 1,06% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,02% | - | - |
Ativo
1,02 bi
Fev/2019: 964,11 mi
Jan/2019: 965,16 mi
Patrimônio líquido
954,08 mi
Fev/2019: 953,91 mi
Jan/2019: 953,81 mi
Total dos passivos
63,60 mi
Fev/2019: 10,20 mi
Jan/2019: 11,35 mi
Liquidez total
217,15 mi
Fev/2019: 210,96 mi
Jan/2019: 202,64 mi
Índice de solvência
6,25%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,06%
Jan/2019: 1,18%
Alavancagem
5,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 57.767 | 50.452 | 43.973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,06 | R$ 121,03 | R$ 121,02 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Fev/2019: 7.881.340
Jan/2019: 7.881.340
Número de cotistas
57.767
Fev/2019: 50.452
Jan/2019: 43.973
Valor patrimonial por cota
R$ 121,06
Fev/2019: R$ 121,03
Jan/2019: R$ 121,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 5,13 mi | 4,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Fev/2019: 5,91 mi
Jan/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Fev/2019: 5,13 mi
Jan/2019: 4,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
793,74 mi
Fev/2019: 746,76 mi
Jan/2019: 755,53 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
682,27 mi
85,96%
|
632,76 mi
84,73%
|
632,19 mi
83,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
682,27 mi
85,96%
|
632,76 mi
84,73%
|
632,19 mi
83,67%
|
| Fundos imobiliários |
85,02 mi
10,71%
|
87,69 mi
11,74%
|
97,13 mi
12,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
682,27 mi
85,96%
Fev/2019: 632,76 mi (84,73%)
Jan/2019: 632,19 mi (83,67%)
Direitos sobre imóveis
682,27 mi
85,96%
Fev/2019: 632,76 mi (84,73%)
Jan/2019: 632,19 mi (83,67%)
Fundos imobiliários
85,02 mi
10,71%
Fev/2019: 87,69 mi (11,74%)
Jan/2019: 97,13 mi (12,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Fev/2019: 1.000,00 (0,00%)
Jan/2019: 1.000,00 (0,00%)