HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 17:04

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 922,37 mi
Jul/2018: 921,02 mi Jun/2018: 921,32 mi
Patrimônio líquido 913,90 mi
Jul/2018: 912,19 mi Jun/2018: 912,20 mi
Total dos passivos 8,46 mi
Jul/2018: 8,83 mi Jun/2018: 9,12 mi
Liquidez total 418,51 mi
Jul/2018: 415,27 mi Jun/2018: 412,51 mi
Índice de solvência 0,92%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,96% Jun/2018: 0,99%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Jul/2018: 7.881.340 Jun/2018: 7.881.340
Número de cotistas 20.208
Jul/2018: 17.803 Jun/2018: 16.300
Valor patrimonial por cota R$ 115,96
Jul/2018: R$ 115,74 Jun/2018: R$ 115,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7501
Jul/2018: 5,91 mi Jun/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,56 mi
Jul/2018: 3,56 mi Jun/2018: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
498,96 mi
Jul/2018: 501,18 mi Jun/2018: 504,62 mi
Direitos sobre imóveis
276,10 mi 55,34%
Jul/2018: 275,62 mi (54,99%) Jun/2018: 275,35 mi (54,56%)
Imóveis acabados
275,54 mi 55,22%
Jul/2018: 275,35 mi (54,94%) Jun/2018: 275,35 mi (54,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
128,02 mi 25,66%
Jul/2018: 127,97 mi (25,53%) Jun/2018: 127,97 mi (25,36%)
Fundos imobiliários
88,74 mi 17,79%
Jul/2018: 91,54 mi (18,26%) Jun/2018: 95,27 mi (18,88%)
Outros direitos reais
560.000,00 0,11%
Jul/2018: 270.000,00 (0,05%) Jun/2018: - (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →