HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 17:04
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 922,37 mi | 921,02 mi | 921,32 mi |
| Patrimônio líquido | 913,90 mi | 912,19 mi | 912,20 mi |
| Total dos passivos | 8,46 mi | 8,83 mi | 9,12 mi |
| Liquidez total | 418,51 mi | 415,27 mi | 412,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,96% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
922,37 mi
Jul/2018: 921,02 mi
Jun/2018: 921,32 mi
Patrimônio líquido
913,90 mi
Jul/2018: 912,19 mi
Jun/2018: 912,20 mi
Total dos passivos
8,46 mi
Jul/2018: 8,83 mi
Jun/2018: 9,12 mi
Liquidez total
418,51 mi
Jul/2018: 415,27 mi
Jun/2018: 412,51 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,96%
Jun/2018: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 20.208 | 17.803 | 16.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,96 | R$ 115,74 | R$ 115,74 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Jul/2018: 7.881.340
Jun/2018: 7.881.340
Número de cotistas
20.208
Jul/2018: 17.803
Jun/2018: 16.300
Valor patrimonial por cota
R$ 115,96
Jul/2018: R$ 115,74
Jun/2018: R$ 115,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 3,56 mi | 3,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jul/2018: 5,91 mi
Jun/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Jul/2018: 3,56 mi
Jun/2018: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
498,96 mi
Jul/2018: 501,18 mi
Jun/2018: 504,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
276,10 mi
55,34%
|
275,62 mi
54,99%
|
275,35 mi
54,56%
|
| Imóveis acabados |
275,54 mi
55,22%
|
275,35 mi
54,94%
|
275,35 mi
54,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
128,02 mi
25,66%
|
127,97 mi
25,53%
|
127,97 mi
25,36%
|
| Fundos imobiliários |
88,74 mi
17,79%
|
91,54 mi
18,26%
|
95,27 mi
18,88%
|
| Outros direitos reais |
560.000,00
0,11%
|
270.000,00
0,05%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
276,10 mi
55,34%
Jul/2018: 275,62 mi (54,99%)
Jun/2018: 275,35 mi (54,56%)
Imóveis acabados
275,54 mi
55,22%
Jul/2018: 275,35 mi (54,94%)
Jun/2018: 275,35 mi (54,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
128,02 mi
25,66%
Jul/2018: 127,97 mi (25,53%)
Jun/2018: 127,97 mi (25,36%)
Fundos imobiliários
88,74 mi
17,79%
Jul/2018: 91,54 mi (18,26%)
Jun/2018: 95,27 mi (18,88%)
Outros direitos reais
560.000,00
0,11%
Jul/2018: 270.000,00 (0,05%)
Jun/2018: - (-)