HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:01
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 994,89 mi | 922,37 mi | 921,02 mi |
| Patrimônio líquido | 914,58 mi | 913,90 mi | 912,19 mi |
| Total dos passivos | 80,31 mi | 8,46 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 294,06 mi | 418,51 mi | 415,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,07% | 0,92% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,44% | - | - |
Ativo
994,89 mi
Ago/2018: 922,37 mi
Jul/2018: 921,02 mi
Patrimônio líquido
914,58 mi
Ago/2018: 913,90 mi
Jul/2018: 912,19 mi
Total dos passivos
80,31 mi
Ago/2018: 8,46 mi
Jul/2018: 8,83 mi
Liquidez total
294,06 mi
Ago/2018: 418,51 mi
Jul/2018: 415,27 mi
Índice de solvência
8,07%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,92%
Jul/2018: 0,96%
Alavancagem
7,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 21.800 | 20.208 | 17.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,04 | R$ 115,96 | R$ 115,74 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Ago/2018: 7.881.340
Jul/2018: 7.881.340
Número de cotistas
21.800
Ago/2018: 20.208
Jul/2018: 17.803
Valor patrimonial por cota
R$ 116,04
Ago/2018: R$ 115,96
Jul/2018: R$ 115,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,97 mi | 4,56 mi | 3,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2018: 5,91 mi
Jul/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,97 mi
Ago/2018: 4,56 mi
Jul/2018: 3,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
691,81 mi
Ago/2018: 498,96 mi
Jul/2018: 501,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
588,76 mi
85,10%
|
275,54 mi
55,22%
|
275,35 mi
54,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
588,76 mi
85,10%
|
276,10 mi
55,34%
|
275,62 mi
54,99%
|
| Fundos imobiliários |
96,94 mi
14,01%
|
88,74 mi
17,79%
|
91,54 mi
18,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
128,02 mi
25,66%
|
127,97 mi
25,53%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
560.000,00
0,11%
|
270.000,00
0,05%
|
Imóveis acabados
588,76 mi
85,10%
Ago/2018: 275,54 mi (55,22%)
Jul/2018: 275,35 mi (54,94%)
Direitos sobre imóveis
588,76 mi
85,10%
Ago/2018: 276,10 mi (55,34%)
Jul/2018: 275,62 mi (54,99%)
Fundos imobiliários
96,94 mi
14,01%
Ago/2018: 88,74 mi (17,79%)
Jul/2018: 91,54 mi (18,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Ago/2018: 128,02 mi (25,66%)
Jul/2018: 127,97 mi (25,53%)
Outros direitos reais
0,00
-
Ago/2018: 560.000,00 (0,11%)
Jul/2018: 270.000,00 (0,05%)