HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:06
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 925,96 mi | 994,89 mi | 922,37 mi |
| Patrimônio líquido | 915,16 mi | 914,58 mi | 913,90 mi |
| Total dos passivos | 10,80 mi | 80,31 mi | 8,46 mi |
| Liquidez total | 219,16 mi | 294,06 mi | 418,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 8,07% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 7,44% | - |
Ativo
925,96 mi
Set/2018: 994,89 mi
Ago/2018: 922,37 mi
Patrimônio líquido
915,16 mi
Set/2018: 914,58 mi
Ago/2018: 913,90 mi
Total dos passivos
10,80 mi
Set/2018: 80,31 mi
Ago/2018: 8,46 mi
Liquidez total
219,16 mi
Set/2018: 294,06 mi
Ago/2018: 418,51 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2018: 8,07%
Ago/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 7,44%
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 24.548 | 21.800 | 20.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,12 | R$ 116,04 | R$ 115,96 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Set/2018: 7.881.340
Ago/2018: 7.881.340
Número de cotistas
24.548
Set/2018: 21.800
Ago/2018: 20.208
Valor patrimonial por cota
R$ 116,12
Set/2018: R$ 116,04
Ago/2018: R$ 115,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,91 mi | 5,97 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2018: 5,91 mi
Ago/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,91 mi
Set/2018: 5,97 mi
Ago/2018: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
696,53 mi
Set/2018: 691,81 mi
Ago/2018: 498,96 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
591,88 mi
84,98%
|
588,76 mi
85,10%
|
275,54 mi
55,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
591,88 mi
84,98%
|
588,76 mi
85,10%
|
276,10 mi
55,34%
|
| Fundos imobiliários |
98,51 mi
14,14%
|
96,94 mi
14,01%
|
88,74 mi
17,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
128,02 mi
25,66%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
560.000,00
0,11%
|
Imóveis acabados
591,88 mi
84,98%
Set/2018: 588,76 mi (85,10%)
Ago/2018: 275,54 mi (55,22%)
Direitos sobre imóveis
591,88 mi
84,98%
Set/2018: 588,76 mi (85,10%)
Ago/2018: 276,10 mi (55,34%)
Fundos imobiliários
98,51 mi
14,14%
Set/2018: 96,94 mi (14,01%)
Ago/2018: 88,74 mi (17,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Set/2018: 1.000,00 (0,00%)
Ago/2018: 128,02 mi (25,66%)
Outros direitos reais
0,00
-
Set/2018: 0,00 (-)
Ago/2018: 560.000,00 (0,11%)