HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2018
Entrega 14/11/2018 18:06

Informes Periódicos

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 925,96 mi
Set/2018: 994,89 mi Ago/2018: 922,37 mi
Patrimônio líquido 915,16 mi
Set/2018: 914,58 mi Ago/2018: 913,90 mi
Total dos passivos 10,80 mi
Set/2018: 80,31 mi Ago/2018: 8,46 mi
Liquidez total 219,16 mi
Set/2018: 294,06 mi Ago/2018: 418,51 mi
Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Set/2018: 8,07% Ago/2018: 0,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: 7,44% Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Set/2018: 7.881.340 Ago/2018: 7.881.340
Número de cotistas 24.548
Set/2018: 21.800 Ago/2018: 20.208
Valor patrimonial por cota R$ 116,12
Set/2018: R$ 116,04 Ago/2018: R$ 115,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Set/2018: 5,91 mi Ago/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,91 mi
Set/2018: 5,97 mi Ago/2018: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
696,53 mi
Set/2018: 691,81 mi Ago/2018: 498,96 mi
Imóveis acabados
591,88 mi 84,98%
Set/2018: 588,76 mi (85,10%) Ago/2018: 275,54 mi (55,22%)
Direitos sobre imóveis
591,88 mi 84,98%
Set/2018: 588,76 mi (85,10%) Ago/2018: 276,10 mi (55,34%)
Fundos imobiliários
98,51 mi 14,14%
Set/2018: 96,94 mi (14,01%) Ago/2018: 88,74 mi (17,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Set/2018: 1.000,00 (0,00%) Ago/2018: 128,02 mi (25,66%)
Outros direitos reais
0,00 -
Set/2018: 0,00 (-) Ago/2018: 560.000,00 (0,11%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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