HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 18:01
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 934,54 mi | 935,08 mi | 544,78 mi |
| Patrimônio líquido | 922,05 mi | 924,86 mi | 387,25 mi |
| Total dos passivos | 12,49 mi | 10,22 mi | 157,53 mi |
| Liquidez total | 429,25 mi | 547,88 mi | 150,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,09% | 28,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
934,54 mi
Mar/2018: 935,08 mi
Fev/2018: 544,78 mi
Patrimônio líquido
922,05 mi
Mar/2018: 924,86 mi
Fev/2018: 387,25 mi
Total dos passivos
12,49 mi
Mar/2018: 10,22 mi
Fev/2018: 157,53 mi
Liquidez total
429,25 mi
Mar/2018: 547,88 mi
Fev/2018: 150,83 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 1,09%
Fev/2018: 28,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 788.134 | 340.100 |
| Número de cotistas | 12.123 | 9.869 | 8.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,99 | R$ 1.173,48 | R$ 1.138,64 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Mar/2018: 788.134
Fev/2018: 340.100
Número de cotistas
12.123
Mar/2018: 9.869
Fev/2018: 8.183
Valor patrimonial por cota
R$ 116,99
Mar/2018: R$ 1.173,48
Fev/2018: R$ 1.138,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,86 mi | 4,51 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 5,7229 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,04 mi | 2,04 mi | 2,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mar/2018: 4,51 mi
Fev/2018: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,04 mi
Mar/2018: 2,04 mi
Fev/2018: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
502,49 mi
Mar/2018: 383,93 mi
Fev/2018: 391,44 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,34 mi
54,80%
|
275,30 mi
71,71%
|
259,31 mi
66,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,34 mi
54,80%
|
275,30 mi
71,71%
|
259,31 mi
66,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
127,95 mi
25,46%
|
-
-
|
15,64 mi
3,99%
|
| Fundos imobiliários |
99,19 mi
19,74%
|
108,62 mi
28,29%
|
116,49 mi
29,76%
|
Imóveis acabados
275,34 mi
54,80%
Mar/2018: 275,30 mi (71,71%)
Fev/2018: 259,31 mi (66,25%)
Direitos sobre imóveis
275,34 mi
54,80%
Mar/2018: 275,30 mi (71,71%)
Fev/2018: 259,31 mi (66,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,95 mi
25,46%
Mar/2018: - (-)
Fev/2018: 15,64 mi (3,99%)
Fundos imobiliários
99,19 mi
19,74%
Mar/2018: 108,62 mi (28,29%)
Fev/2018: 116,49 mi (29,76%)