HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2018
Entrega 15/05/2018 18:01

Informes Periódicos

Abril/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 934,54 mi
Mar/2018: 935,08 mi Fev/2018: 544,78 mi
Patrimônio líquido 922,05 mi
Mar/2018: 924,86 mi Fev/2018: 387,25 mi
Total dos passivos 12,49 mi
Mar/2018: 10,22 mi Fev/2018: 157,53 mi
Liquidez total 429,25 mi
Mar/2018: 547,88 mi Fev/2018: 150,83 mi
Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Mar/2018: 1,09% Fev/2018: 28,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2018: - Fev/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Mar/2018: 788.134 Fev/2018: 340.100
Número de cotistas 12.123
Mar/2018: 9.869 Fev/2018: 8.183
Valor patrimonial por cota R$ 116,99
Mar/2018: R$ 1.173,48 Fev/2018: R$ 1.138,64

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,86 mi
└─ Por cota R$ 0,8700
Mar/2018: 4,51 mi Fev/2018: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,04 mi
Mar/2018: 2,04 mi Fev/2018: 2,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2018: - Fev/2018: -

Investimentos

Total investido
502,49 mi
Mar/2018: 383,93 mi Fev/2018: 391,44 mi
Imóveis acabados
275,34 mi 54,80%
Mar/2018: 275,30 mi (71,71%) Fev/2018: 259,31 mi (66,25%)
Direitos sobre imóveis
275,34 mi 54,80%
Mar/2018: 275,30 mi (71,71%) Fev/2018: 259,31 mi (66,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,95 mi 25,46%
Mar/2018: - (-) Fev/2018: 15,64 mi (3,99%)
Fundos imobiliários
99,19 mi 19,74%
Mar/2018: 108,62 mi (28,29%) Fev/2018: 116,49 mi (29,76%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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