HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 21:17
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 930,74 mi | 934,54 mi | 935,08 mi |
| Patrimônio líquido | 917,55 mi | 922,05 mi | 924,86 mi |
| Total dos passivos | 13,20 mi | 12,49 mi | 10,22 mi |
| Liquidez total | 433,10 mi | 429,25 mi | 547,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,34% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
930,74 mi
Abr/2018: 934,54 mi
Mar/2018: 935,08 mi
Patrimônio líquido
917,55 mi
Abr/2018: 922,05 mi
Mar/2018: 924,86 mi
Total dos passivos
13,20 mi
Abr/2018: 12,49 mi
Mar/2018: 10,22 mi
Liquidez total
433,10 mi
Abr/2018: 429,25 mi
Mar/2018: 547,88 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,34%
Mar/2018: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 788.134 |
| Número de cotistas | 15.010 | 12.123 | 9.869 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,42 | R$ 116,99 | R$ 1.173,48 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Abr/2018: 7.881.340
Mar/2018: 788.134
Número de cotistas
15.010
Abr/2018: 12.123
Mar/2018: 9.869
Valor patrimonial por cota
R$ 116,42
Abr/2018: R$ 116,99
Mar/2018: R$ 1.173,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,86 mi | 6,86 mi | 4,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 5,7229 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 2,04 mi | 2,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Abr/2018: 6,86 mi
Mar/2018: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Abr/2018: 2,04 mi
Mar/2018: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
494,04 mi
Abr/2018: 502,49 mi
Mar/2018: 383,93 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,35 mi
55,73%
|
275,34 mi
54,80%
|
275,30 mi
71,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,35 mi
55,73%
|
275,34 mi
54,80%
|
275,30 mi
71,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
127,97 mi
25,90%
|
127,95 mi
25,46%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
90,73 mi
18,36%
|
99,19 mi
19,74%
|
108,62 mi
28,29%
|
Imóveis acabados
275,35 mi
55,73%
Abr/2018: 275,34 mi (54,80%)
Mar/2018: 275,30 mi (71,71%)
Direitos sobre imóveis
275,35 mi
55,73%
Abr/2018: 275,34 mi (54,80%)
Mar/2018: 275,30 mi (71,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,97 mi
25,90%
Abr/2018: 127,95 mi (25,46%)
Mar/2018: - (-)
Fundos imobiliários
90,73 mi
18,36%
Abr/2018: 99,19 mi (19,74%)
Mar/2018: 108,62 mi (28,29%)