HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/05/2018
Entrega 14/06/2018 21:17

Informes Periódicos

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 930,74 mi
Abr/2018: 934,54 mi Mar/2018: 935,08 mi
Patrimônio líquido 917,55 mi
Abr/2018: 922,05 mi Mar/2018: 924,86 mi
Total dos passivos 13,20 mi
Abr/2018: 12,49 mi Mar/2018: 10,22 mi
Liquidez total 433,10 mi
Abr/2018: 429,25 mi Mar/2018: 547,88 mi
Índice de solvência 1,42%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 1,34% Mar/2018: 1,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Abr/2018: 7.881.340 Mar/2018: 788.134
Número de cotistas 15.010
Abr/2018: 12.123 Mar/2018: 9.869
Valor patrimonial por cota R$ 116,42
Abr/2018: R$ 116,99 Mar/2018: R$ 1.173,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,86 mi
└─ Por cota R$ 0,8700
Abr/2018: 6,86 mi Mar/2018: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,20 mi
Abr/2018: 2,04 mi Mar/2018: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2018: - Mar/2018: -

Investimentos

Total investido
494,04 mi
Abr/2018: 502,49 mi Mar/2018: 383,93 mi
Imóveis acabados
275,35 mi 55,73%
Abr/2018: 275,34 mi (54,80%) Mar/2018: 275,30 mi (71,71%)
Direitos sobre imóveis
275,35 mi 55,73%
Abr/2018: 275,34 mi (54,80%) Mar/2018: 275,30 mi (71,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,97 mi 25,90%
Abr/2018: 127,95 mi (25,46%) Mar/2018: - (-)
Fundos imobiliários
90,73 mi 18,36%
Abr/2018: 99,19 mi (19,74%) Mar/2018: 108,62 mi (28,29%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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