HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 12/07/2018 17:53

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 921,32 mi
Mai/2018: 930,74 mi Abr/2018: 934,54 mi
Patrimônio líquido 912,20 mi
Mai/2018: 917,55 mi Abr/2018: 922,05 mi
Total dos passivos 9,12 mi
Mai/2018: 13,20 mi Abr/2018: 12,49 mi
Liquidez total 412,51 mi
Mai/2018: 433,10 mi Abr/2018: 429,25 mi
Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 1,42% Abr/2018: 1,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Mai/2018: 7.881.340 Abr/2018: 7.881.340
Número de cotistas 16.300
Mai/2018: 15.010 Abr/2018: 12.123
Valor patrimonial por cota R$ 115,74
Mai/2018: R$ 116,42 Abr/2018: R$ 116,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7501
Mai/2018: 6,86 mi Abr/2018: 6,86 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,34 mi
Mai/2018: 3,20 mi Abr/2018: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido
504,62 mi
Mai/2018: 494,04 mi Abr/2018: 502,49 mi
Imóveis acabados
275,35 mi 54,56%
Mai/2018: 275,35 mi (55,73%) Abr/2018: 275,34 mi (54,80%)
Direitos sobre imóveis
275,35 mi 54,56%
Mai/2018: 275,35 mi (55,73%) Abr/2018: 275,34 mi (54,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,97 mi 25,36%
Mai/2018: 127,97 mi (25,90%) Abr/2018: 127,95 mi (25,46%)
Fundos imobiliários
95,27 mi 18,88%
Mai/2018: 90,73 mi (18,36%) Abr/2018: 99,19 mi (19,74%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →