HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 17:53
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 921,32 mi | 930,74 mi | 934,54 mi |
| Patrimônio líquido | 912,20 mi | 917,55 mi | 922,05 mi |
| Total dos passivos | 9,12 mi | 13,20 mi | 12,49 mi |
| Liquidez total | 412,51 mi | 433,10 mi | 429,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,42% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
921,32 mi
Mai/2018: 930,74 mi
Abr/2018: 934,54 mi
Patrimônio líquido
912,20 mi
Mai/2018: 917,55 mi
Abr/2018: 922,05 mi
Total dos passivos
9,12 mi
Mai/2018: 13,20 mi
Abr/2018: 12,49 mi
Liquidez total
412,51 mi
Mai/2018: 433,10 mi
Abr/2018: 429,25 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,42%
Abr/2018: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 16.300 | 15.010 | 12.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,74 | R$ 116,42 | R$ 116,99 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Mai/2018: 7.881.340
Abr/2018: 7.881.340
Número de cotistas
16.300
Mai/2018: 15.010
Abr/2018: 12.123
Valor patrimonial por cota
R$ 115,74
Mai/2018: R$ 116,42
Abr/2018: R$ 116,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 6,86 mi | 6,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,34 mi | 3,20 mi | 2,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Mai/2018: 6,86 mi
Abr/2018: 6,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,34 mi
Mai/2018: 3,20 mi
Abr/2018: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
504,62 mi
Mai/2018: 494,04 mi
Abr/2018: 502,49 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,35 mi
54,56%
|
275,35 mi
55,73%
|
275,34 mi
54,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,35 mi
54,56%
|
275,35 mi
55,73%
|
275,34 mi
54,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
127,97 mi
25,36%
|
127,97 mi
25,90%
|
127,95 mi
25,46%
|
| Fundos imobiliários |
95,27 mi
18,88%
|
90,73 mi
18,36%
|
99,19 mi
19,74%
|
Imóveis acabados
275,35 mi
54,56%
Mai/2018: 275,35 mi (55,73%)
Abr/2018: 275,34 mi (54,80%)
Direitos sobre imóveis
275,35 mi
54,56%
Mai/2018: 275,35 mi (55,73%)
Abr/2018: 275,34 mi (54,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,97 mi
25,36%
Mai/2018: 127,97 mi (25,90%)
Abr/2018: 127,95 mi (25,46%)
Fundos imobiliários
95,27 mi
18,88%
Mai/2018: 90,73 mi (18,36%)
Abr/2018: 99,19 mi (19,74%)