HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 18:19
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 930,73 mi | 925,96 mi | 994,89 mi |
| Patrimônio líquido | 918,00 mi | 915,16 mi | 914,58 mi |
| Total dos passivos | 12,73 mi | 10,80 mi | 80,31 mi |
| Liquidez total | 225,23 mi | 219,16 mi | 294,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,17% | 8,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 7,44% |
Ativo
930,73 mi
Out/2018: 925,96 mi
Set/2018: 994,89 mi
Patrimônio líquido
918,00 mi
Out/2018: 915,16 mi
Set/2018: 914,58 mi
Total dos passivos
12,73 mi
Out/2018: 10,80 mi
Set/2018: 80,31 mi
Liquidez total
225,23 mi
Out/2018: 219,16 mi
Set/2018: 294,06 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,17%
Set/2018: 8,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: 7,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 29.295 | 24.548 | 21.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,48 | R$ 116,12 | R$ 116,04 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Out/2018: 7.881.340
Set/2018: 7.881.340
Número de cotistas
29.295
Out/2018: 24.548
Set/2018: 21.800
Valor patrimonial por cota
R$ 116,48
Out/2018: R$ 116,12
Set/2018: R$ 116,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,03 mi | 4,91 mi | 5,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2018: 5,91 mi
Set/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,03 mi
Out/2018: 4,91 mi
Set/2018: 5,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
699,60 mi
Out/2018: 696,53 mi
Set/2018: 691,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
597,94 mi
85,47%
|
591,88 mi
84,98%
|
588,76 mi
85,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
597,94 mi
85,47%
|
591,88 mi
84,98%
|
588,76 mi
85,10%
|
| Fundos imobiliários |
101,66 mi
14,53%
|
98,51 mi
14,14%
|
96,94 mi
14,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
597,94 mi
85,47%
Out/2018: 591,88 mi (84,98%)
Set/2018: 588,76 mi (85,10%)
Direitos sobre imóveis
597,94 mi
85,47%
Out/2018: 591,88 mi (84,98%)
Set/2018: 588,76 mi (85,10%)
Fundos imobiliários
101,66 mi
14,53%
Out/2018: 98,51 mi (14,14%)
Set/2018: 96,94 mi (14,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Out/2018: 1.000,00 (0,00%)
Set/2018: 1.000,00 (0,00%)