HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 12/12/2018 18:19

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 930,73 mi
Out/2018: 925,96 mi Set/2018: 994,89 mi
Patrimônio líquido 918,00 mi
Out/2018: 915,16 mi Set/2018: 914,58 mi
Total dos passivos 12,73 mi
Out/2018: 10,80 mi Set/2018: 80,31 mi
Liquidez total 225,23 mi
Out/2018: 219,16 mi Set/2018: 294,06 mi
Índice de solvência 1,37%

Passivos / Ativo

Out/2018: 1,17% Set/2018: 8,07%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: 7,44%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Out/2018: 7.881.340 Set/2018: 7.881.340
Número de cotistas 29.295
Out/2018: 24.548 Set/2018: 21.800
Valor patrimonial por cota R$ 116,48
Out/2018: R$ 116,12 Set/2018: R$ 116,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Out/2018: 5,91 mi Set/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,03 mi
Out/2018: 4,91 mi Set/2018: 5,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
699,60 mi
Out/2018: 696,53 mi Set/2018: 691,81 mi
Imóveis acabados
597,94 mi 85,47%
Out/2018: 591,88 mi (84,98%) Set/2018: 588,76 mi (85,10%)
Direitos sobre imóveis
597,94 mi 85,47%
Out/2018: 591,88 mi (84,98%) Set/2018: 588,76 mi (85,10%)
Fundos imobiliários
101,66 mi 14,53%
Out/2018: 98,51 mi (14,14%) Set/2018: 96,94 mi (14,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Out/2018: 1.000,00 (0,00%) Set/2018: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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