HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 15/08/2018 17:28

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 921,02 mi
Jun/2018: 921,32 mi Mai/2018: 930,74 mi
Patrimônio líquido 912,19 mi
Jun/2018: 912,20 mi Mai/2018: 917,55 mi
Total dos passivos 8,83 mi
Jun/2018: 9,12 mi Mai/2018: 13,20 mi
Liquidez total 415,27 mi
Jun/2018: 412,51 mi Mai/2018: 433,10 mi
Índice de solvência 0,96%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 0,99% Mai/2018: 1,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Jun/2018: 7.881.340 Mai/2018: 7.881.340
Número de cotistas 17.803
Jun/2018: 16.300 Mai/2018: 15.010
Valor patrimonial por cota R$ 115,74
Jun/2018: R$ 115,74 Mai/2018: R$ 116,42

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7501
Jun/2018: 5,91 mi Mai/2018: 6,86 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,56 mi
Jun/2018: 3,34 mi Mai/2018: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2018: 0,00 Mai/2018: -

Investimentos

Total investido
501,18 mi
Jun/2018: 504,62 mi Mai/2018: 494,04 mi
Direitos sobre imóveis
275,62 mi 54,99%
Jun/2018: 275,35 mi (54,56%) Mai/2018: 275,35 mi (55,73%)
Imóveis acabados
275,35 mi 54,94%
Jun/2018: 275,35 mi (54,56%) Mai/2018: 275,35 mi (55,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,97 mi 25,53%
Jun/2018: 127,97 mi (25,36%) Mai/2018: 127,97 mi (25,90%)
Fundos imobiliários
91,54 mi 18,26%
Jun/2018: 95,27 mi (18,88%) Mai/2018: 90,73 mi (18,36%)
Outros direitos reais
270.000,00 0,05%
Jun/2018: - (-) Mai/2018: - (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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