HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:28
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 921,02 mi | 921,32 mi | 930,74 mi |
| Patrimônio líquido | 912,19 mi | 912,20 mi | 917,55 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 9,12 mi | 13,20 mi |
| Liquidez total | 415,27 mi | 412,51 mi | 433,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,99% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
921,02 mi
Jun/2018: 921,32 mi
Mai/2018: 930,74 mi
Patrimônio líquido
912,19 mi
Jun/2018: 912,20 mi
Mai/2018: 917,55 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Jun/2018: 9,12 mi
Mai/2018: 13,20 mi
Liquidez total
415,27 mi
Jun/2018: 412,51 mi
Mai/2018: 433,10 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,99%
Mai/2018: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 17.803 | 16.300 | 15.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,74 | R$ 115,74 | R$ 116,42 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Jun/2018: 7.881.340
Mai/2018: 7.881.340
Número de cotistas
17.803
Jun/2018: 16.300
Mai/2018: 15.010
Valor patrimonial por cota
R$ 115,74
Jun/2018: R$ 115,74
Mai/2018: R$ 116,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 6,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,56 mi | 3,34 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jun/2018: 5,91 mi
Mai/2018: 6,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,56 mi
Jun/2018: 3,34 mi
Mai/2018: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
501,18 mi
Jun/2018: 504,62 mi
Mai/2018: 494,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
275,62 mi
54,99%
|
275,35 mi
54,56%
|
275,35 mi
55,73%
|
| Imóveis acabados |
275,35 mi
54,94%
|
275,35 mi
54,56%
|
275,35 mi
55,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
127,97 mi
25,53%
|
127,97 mi
25,36%
|
127,97 mi
25,90%
|
| Fundos imobiliários |
91,54 mi
18,26%
|
95,27 mi
18,88%
|
90,73 mi
18,36%
|
| Outros direitos reais |
270.000,00
0,05%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
275,62 mi
54,99%
Jun/2018: 275,35 mi (54,56%)
Mai/2018: 275,35 mi (55,73%)
Imóveis acabados
275,35 mi
54,94%
Jun/2018: 275,35 mi (54,56%)
Mai/2018: 275,35 mi (55,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
127,97 mi
25,53%
Jun/2018: 127,97 mi (25,36%)
Mai/2018: 127,97 mi (25,90%)
Fundos imobiliários
91,54 mi
18,26%
Jun/2018: 95,27 mi (18,88%)
Mai/2018: 90,73 mi (18,36%)
Outros direitos reais
270.000,00
0,05%
Jun/2018: - (-)
Mai/2018: - (-)