HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 18:59
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 935,08 mi | 544,78 mi | 397,51 mi |
| Patrimônio líquido | 924,86 mi | 387,25 mi | 388,32 mi |
| Total dos passivos | 10,22 mi | 157,53 mi | 9,19 mi |
| Liquidez total | 547,88 mi | 150,83 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 28,92% | 2,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
935,08 mi
Fev/2018: 544,78 mi
Jan/2018: 397,51 mi
Patrimônio líquido
924,86 mi
Fev/2018: 387,25 mi
Jan/2018: 388,32 mi
Total dos passivos
10,22 mi
Fev/2018: 157,53 mi
Jan/2018: 9,19 mi
Liquidez total
547,88 mi
Fev/2018: 150,83 mi
Jan/2018: 1,39 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 28,92%
Jan/2018: 2,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 788.134 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 9.869 | 8.183 | 7.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.173,48 | R$ 1.138,64 | R$ 1.141,79 |
Número de cotas emitidas
788.134
Fev/2018: 340.100
Jan/2018: 340.100
Número de cotistas
9.869
Fev/2018: 8.183
Jan/2018: 7.392
Valor patrimonial por cota
R$ 1.173,48
Fev/2018: R$ 1.138,64
Jan/2018: R$ 1.141,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,51 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,7229 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,04 mi | 2,03 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,51 mi
└─ Por cota
R$ 5,7229
Fev/2018: 2,96 mi
Jan/2018: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,04 mi
Fev/2018: 2,03 mi
Jan/2018: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Investimentos
Total investido
383,93 mi
Fev/2018: 391,44 mi
Jan/2018: 394,08 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,30 mi
71,71%
|
259,31 mi
66,25%
|
259,31 mi
65,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,30 mi
71,71%
|
259,31 mi
66,25%
|
259,31 mi
65,80%
|
| Fundos imobiliários |
108,62 mi
28,29%
|
116,49 mi
29,76%
|
119,13 mi
30,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
15,64 mi
3,99%
|
15,64 mi
3,97%
|
Imóveis acabados
275,30 mi
71,71%
Fev/2018: 259,31 mi (66,25%)
Jan/2018: 259,31 mi (65,80%)
Direitos sobre imóveis
275,30 mi
71,71%
Fev/2018: 259,31 mi (66,25%)
Jan/2018: 259,31 mi (65,80%)
Fundos imobiliários
108,62 mi
28,29%
Fev/2018: 116,49 mi (29,76%)
Jan/2018: 119,13 mi (30,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Fev/2018: 15,64 mi (3,99%)
Jan/2018: 15,64 mi (3,97%)