HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2018
Entrega 13/04/2018 18:59

Informes Periódicos

Março/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 935,08 mi
Fev/2018: 544,78 mi Jan/2018: 397,51 mi
Patrimônio líquido 924,86 mi
Fev/2018: 387,25 mi Jan/2018: 388,32 mi
Total dos passivos 10,22 mi
Fev/2018: 157,53 mi Jan/2018: 9,19 mi
Liquidez total 547,88 mi
Fev/2018: 150,83 mi Jan/2018: 1,39 mi
Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Fev/2018: 28,92% Jan/2018: 2,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2018: - Jan/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 788.134
Fev/2018: 340.100 Jan/2018: 340.100
Número de cotistas 9.869
Fev/2018: 8.183 Jan/2018: 7.392
Valor patrimonial por cota R$ 1.173,48
Fev/2018: R$ 1.138,64 Jan/2018: R$ 1.141,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,51 mi
└─ Por cota R$ 5,7229
Fev/2018: 2,96 mi Jan/2018: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,04 mi
Fev/2018: 2,03 mi Jan/2018: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2018: - Jan/2018: -

Investimentos

Total investido
383,93 mi
Fev/2018: 391,44 mi Jan/2018: 394,08 mi
Imóveis acabados
275,30 mi 71,71%
Fev/2018: 259,31 mi (66,25%) Jan/2018: 259,31 mi (65,80%)
Direitos sobre imóveis
275,30 mi 71,71%
Fev/2018: 259,31 mi (66,25%) Jan/2018: 259,31 mi (65,80%)
Fundos imobiliários
108,62 mi 28,29%
Fev/2018: 116,49 mi (29,76%) Jan/2018: 119,13 mi (30,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
- -
Fev/2018: 15,64 mi (3,99%) Jan/2018: 15,64 mi (3,97%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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