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HGLG11 Cotação: R$ 144,15 Queda de 3,58%

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HGLG11

FII

PÁTRIA LOG - FII

Cotação: R$ 144,15

Queda de 3,58%

R$ por cota · 03/11/2026 16:46 · B3

DY 12m
9,30%
P/VP
0,87
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGLG11

Imóveis
37
para renda, prontos
Área total
2,07 mi m²
Vacância
2,30%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGLG11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 7,06 bi 85,1%
Ações de SPEsR$ 1,05 bi 12,7%
Cotas de FIIsR$ 148 mi 1,8%
CRI/CRAR$ 31,4 mi 0,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
8,8%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
7,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
14,6%
Passivo total
R$ 1,29 bi
Passivo do HGLG11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 53,4 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 3,37 mi0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 4,25 mi0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 658 mi8,7%
Outros valores a pagar R$ 570 mi7,6%
Passivo totalR$ 1,29 bi17,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 4,25 mi de compra de imóveis + R$ 658 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 7,55 bi = 8,8%: R$ 8,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGLG11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 7.546.017.797,39
agosto de 2026R$ 7.567.668.488,14
julho de 2026R$ 7.589.554.105,43
junho de 2026R$ 7.597.392.215,14
maio de 2026R$ 7.570.056.166,40
abril de 2026R$ 7.234.911.197,70
março de 2026R$ 7.026.989.403,76
fevereiro de 2026R$ 7.028.329.076,74
janeiro de 2026R$ 7.056.514.999,00
dezembro de 2025R$ 7.063.626.090,23
novembro de 2025R$ 7.030.245.156,84
outubro de 2025R$ 5.481.659.231,32
setembro de 2025R$ 5.490.423.267,35
agosto de 2025R$ 5.481.068.156,41
julho de 2025R$ 5.490.675.367,94
junho de 2025R$ 5.498.583.897,35
maio de 2025R$ 5.494.909.655,29
abril de 2025R$ 5.498.701.129,37
março de 2025R$ 5.497.295.245,90
fevereiro de 2025R$ 5.494.304.929,21
janeiro de 2025R$ 5.498.195.629,36
dezembro de 2024R$ 5.509.608.549,57
novembro de 2024R$ 5.279.191.713,68
outubro de 2024R$ 5.299.488.783,84

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGLG11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026613.837
agosto de 2026608.345
julho de 2026608.345
junho de 2026587.366
maio de 2026573.386
abril de 2026565.330
março de 2026555.579
fevereiro de 2026544.807
janeiro de 2026536.031
dezembro de 2025525.069
novembro de 2025516.205
outubro de 2025512.965
setembro de 2025513.307
agosto de 2025511.893
julho de 2025508.517
junho de 2025506.054
maio de 2025504.936
abril de 2025501.396
março de 2025499.562
fevereiro de 2025495.982
janeiro de 2025493.996
dezembro de 2024492.129
novembro de 2024490.351
outubro de 2024492.957

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20268,8%
agosto de 20268,7%
julho de 20268,8%
junho de 20268,8%
maio de 20268,8%
abril de 20269,3%
março de 20269,6%
fevereiro de 20269,6%
janeiro de 20269,6%
dezembro de 20259,7%
novembro de 20259,8%
outubro de 202512,2%
setembro de 202512,2%
agosto de 202513,5%
julho de 202513,5%
junho de 202513,5%
maio de 202513,6%
abril de 202514,1%
março de 202515,4%
fevereiro de 202515,4%
janeiro de 202515,4%
dezembro de 202415,3%
novembro de 202416,0%
outubro de 202415,9%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20267,6%
agosto de 20267,5%
julho de 20267,4%
junho de 20267,4%
maio de 20267,6%
abril de 20267,9%
março de 20268,4%
fevereiro de 20268,4%
janeiro de 20268,5%
dezembro de 20257,8%
novembro de 20257,9%
outubro de 20253,0%
setembro de 20252,9%
agosto de 20253,0%
julho de 20253,0%
junho de 20253,0%
maio de 20253,1%
abril de 20253,3%
março de 20254,0%
fevereiro de 20254,0%
janeiro de 20254,3%
dezembro de 20244,8%
novembro de 20245,7%
outubro de 20246,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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