HGBS11
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 17:28
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,72 bi | 3,61 bi | 3,62 bi |
| Patrimônio líquido | 3,03 bi | 2,91 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 697,99 mi | 697,15 mi | 699,62 mi |
| Liquidez total | 17,79 mi | 21,91 mi | 31,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,75% | 19,31% | 19,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,10% | 21,98% | 21,95% |
Ativo
3,72 bi
Ago/2026: 3,61 bi
Jul/2026: 3,62 bi
Patrimônio líquido
3,03 bi
Ago/2026: 2,91 bi
Jul/2026: 2,92 bi
Total dos passivos
697,99 mi
Ago/2026: 697,15 mi
Jul/2026: 699,62 mi
Liquidez total
17,79 mi
Ago/2026: 21,91 mi
Jul/2026: 31,56 mi
Índice de solvência
18,75%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 19,31%
Jul/2026: 19,31%
Alavancagem
21,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 21,98%
Jul/2026: 21,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 144.355.726 | 144.355.726 | 144.355.726 |
| Número de cotistas | 205.484 | 202.530 | 198.399 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 20,96 | R$ 20,18 | R$ 20,25 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
Número de cotas emitidas
144.355.726
Ago/2026: 144.355.726
Jul/2026: 144.355.726
Número de cotistas
205.484
Ago/2026: 202.530
Jul/2026: 198.399
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 20,96
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 20,18
Jul/2026: R$ 20,25
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,97
Jul/2026: 0,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,54 mi | 24,54 mi | 24,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 | R$ 0,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,52 mi | 31,22 mi | 31,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 77,35 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,1700
Ago/2026: 24,54 mi
Jul/2026: 24,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,52 mi
Ago/2026: 31,22 mi
Jul/2026: 31,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
77,35 mi
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
3,57 bi
Ago/2026: 3,50 bi
Jul/2026: 3,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,26 bi
63,22%
|
2,28 bi
65,19%
|
2,28 bi
65,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,26 bi
63,22%
|
2,28 bi
65,19%
|
2,28 bi
65,49%
|
| Fundos imobiliários |
976,74 mi
27,34%
|
896,13 mi
25,57%
|
879,04 mi
25,21%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
268,22 mi
7,51%
|
268,22 mi
7,65%
|
268,22 mi
7,69%
|
| CRI/CRA |
69,01 mi
1,93%
|
55,71 mi
1,59%
|
56,07 mi
1,61%
|
Imóveis acabados
2,26 bi
63,22%
Ago/2026: 2,28 bi (65,19%)
Jul/2026: 2,28 bi (65,49%)
Direitos sobre imóveis
2,26 bi
63,22%
Ago/2026: 2,28 bi (65,19%)
Jul/2026: 2,28 bi (65,49%)
Fundos imobiliários
976,74 mi
27,34%
Ago/2026: 896,13 mi (25,57%)
Jul/2026: 879,04 mi (25,21%)
Cotas de SPEs imobiliárias
268,22 mi
7,51%
Ago/2026: 268,22 mi (7,65%)
Jul/2026: 268,22 mi (7,69%)
CRI/CRA
69,01 mi
1,93%
Ago/2026: 55,71 mi (1,59%)
Jul/2026: 56,07 mi (1,61%)