HGBL11
HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:24
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,63 mi | 157,15 mi | 157,71 mi |
| Patrimônio líquido | 119,85 mi | 121,65 mi | 122,20 mi |
| Total dos passivos | 35,78 mi | 35,50 mi | 35,51 mi |
| Liquidez total | 4,84 mi | 4,73 mi | 4,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,99% | 22,59% | 22,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,36% | 26,73% | 26,38% |
Ativo
155,63 mi
Ago/2024: 157,15 mi
Jul/2024: 157,71 mi
Patrimônio líquido
119,85 mi
Ago/2024: 121,65 mi
Jul/2024: 122,20 mi
Total dos passivos
35,78 mi
Ago/2024: 35,50 mi
Jul/2024: 35,51 mi
Liquidez total
4,84 mi
Ago/2024: 4,73 mi
Jul/2024: 4,61 mi
Índice de solvência
22,99%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 22,59%
Jul/2024: 22,51%
Alavancagem
27,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 26,73%
Jul/2024: 26,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.233.472 | 12.233.472 | 12.206.681 |
| Número de cotistas | 2.080 | 1.518 | 330 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,94 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
12.233.472
Ago/2024: 12.233.472
Jul/2024: 12.206.681
Número de cotistas
2.080
Ago/2024: 1.518
Jul/2024: 330
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Ago/2024: R$ 9,94
Jul/2024: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 434.612,59 | 443.222,59 | 451.832,59 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Ago/2024: 1,84 mi
Jul/2024: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
434.612,59
Ago/2024: 443.222,59
Jul/2024: 451.832,59
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
150,35 mi
Ago/2024: 151,97 mi
Jul/2024: 152,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
97,35 mi
64,75%
|
98,97 mi
65,13%
|
99,65 mi
65,29%
|
| Imóveis acabados |
53,00 mi
35,25%
|
53,00 mi
34,87%
|
52,99 mi
34,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
53,00 mi
35,25%
|
53,00 mi
34,87%
|
52,99 mi
34,71%
|
Fundos imobiliários
97,35 mi
64,75%
Ago/2024: 98,97 mi (65,13%)
Jul/2024: 99,65 mi (65,29%)
Imóveis acabados
53,00 mi
35,25%
Ago/2024: 53,00 mi (34,87%)
Jul/2024: 52,99 mi (34,71%)
Direitos sobre imóveis
53,00 mi
35,25%
Ago/2024: 53,00 mi (34,87%)
Jul/2024: 52,99 mi (34,71%)