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HGBL11 Cotação: R$ 8,50 Queda de 7,71%

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HGBL11

FII

HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII

Cotação: R$ 8,50

Queda de 7,71%

R$ por cota · 03/11/2026 16:44 · B3

DY 12m
10,31%
P/VP
0,90
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGBL11

FIIs na carteira
1
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 194 mi
Maior posição
100,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
100,0%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGBL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 189 mi 88,8%
LCI/LCAR$ 23,8 mi 11,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
LCI e LCA do HGBL11, informe trimestral do 2º tri/2026
EmissorVencimentoValor
BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J0059358029/09/2026R$ 5,97 mi
CAIXA ECONOMICA - 26C0275410104/03/2027R$ 3,89 mi
CAIXA ECONOMICA - 25J0047161028/09/2026R$ 2,48 mi
BANCO ABC BRASIL S.A. - 26A0500420901/02/2027R$ 1,05 mi
BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J0059357929/09/2026R$ 110 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,8%
Passivo total
R$ 2,05 mi
Passivo do HGBL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,89 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 124 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 36,5 mil0,0%
Passivo totalR$ 2,05 mi0,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 249 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

mar/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGBL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 248.929.941,75
agosto de 2026R$ 241.509.830,30
julho de 2026R$ 255.088.732,76
junho de 2026R$ 255.722.209,00
maio de 2026R$ 257.621.581,89
abril de 2026R$ 245.812.399,35
março de 2026R$ 237.110.190,12
fevereiro de 2026R$ 249.006.052,79
janeiro de 2026R$ 245.881.817,07
dezembro de 2025R$ 248.779.678,26
novembro de 2025R$ 244.220.331,09
outubro de 2025R$ 244.292.487,35
setembro de 2025R$ 240.007.144,73
agosto de 2025R$ 236.588.282,63
julho de 2025R$ 236.582.706,01
junho de 2025R$ 240.473.954,64
maio de 2025R$ 229.991.121,46
abril de 2025R$ 227.882.781,18
março de 2025R$ 221.291.461,12
fevereiro de 2025R$ 224.391.300,48
janeiro de 2025R$ 219.565.258,63
dezembro de 2024R$ 121.030.117,30
novembro de 2024R$ 131.135.365,21
outubro de 2024R$ 118.884.835,34
setembro de 2024R$ 119.846.614,87
agosto de 2024R$ 121.646.659,17
julho de 2024R$ 122.203.147,86
junho de 2024R$ 23.941.035,34
maio de 2024R$ 24.484.744,17
abril de 2024R$ 24.382.888,29
março de 2024R$ 24.012.045,36

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGBL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20264.829
agosto de 20264.845
julho de 20264.900
junho de 20264.846
maio de 20264.832
abril de 20264.859
março de 20264.821
fevereiro de 20264.699
janeiro de 20264.599
dezembro de 20254.529
novembro de 20254.478
outubro de 20254.495
setembro de 20254.583
agosto de 20254.618
julho de 20254.705
junho de 20254.745
maio de 20254.763
abril de 20254.660
março de 20254.467
fevereiro de 20254.261
janeiro de 20254.203
dezembro de 20243.805
novembro de 20243.143
outubro de 20242.618
setembro de 20242.080
agosto de 20241.518
julho de 2024330
junho de 2024330
maio de 2024214
abril de 2024125
março de 2024108

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGBL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20255,2%
julho de 20255,1%
junho de 20255,0%
maio de 20255,1%
abril de 20255,1%
março de 20255,2%
fevereiro de 202510,2%
janeiro de 202510,3%
dezembro de 202418,5%
novembro de 202417,0%
outubro de 202418,6%
setembro de 202427,4%
agosto de 202426,7%
julho de 202426,4%
junho de 2024133,5%
maio de 2024129,5%
abril de 2024128,0%
março de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGBL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,5%
janeiro de 20260,5%
dezembro de 20250,5%
novembro de 20250,5%
outubro de 20250,5%
setembro de 20254,9%
agosto de 20250,5%
julho de 20250,5%
junho de 20250,4%
maio de 20250,5%
abril de 20252,6%
março de 20255,7%
fevereiro de 20250,6%
janeiro de 20250,6%
dezembro de 202488,4%
novembro de 20241,1%
outubro de 202410,2%
setembro de 20240,9%
agosto de 20240,9%
julho de 20241,2%
junho de 2024409,7%
maio de 20247,5%
abril de 20240,1%
março de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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