HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
10/03/2026 15:05
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,90 mi | 5,89 mi | 5,91 mi |
| Patrimônio líquido | 5,80 mi | 5,80 mi | 5,83 mi |
| Total dos passivos | 103.375,04 | 89.505,71 | 76.809,89 |
| Liquidez total | 18.362,17 | 1.246,88 | 13.124,41 |
Ativo
5,90 mi
Jan/2026: 5,89 mi
Dez/2025: 5,91 mi
Patrimônio líquido
5,80 mi
Jan/2026: 5,80 mi
Dez/2025: 5,83 mi
Total dos passivos
103.375,04
Jan/2026: 89.505,71
Dez/2025: 76.809,89
Liquidez total
18.362,17
Jan/2026: 1.246,88
Dez/2025: 13.124,41
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.000 | 1.013 | 1.013 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 02/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,34 | R$ 23,36 | R$ 23,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jan/2026: 248.252
Dez/2025: 248.252
Número de cotistas
1.000
Jan/2026: 1.013
Dez/2025: 1.013
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 02/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,34
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jan/2026: R$ 23,36
Dez/2025: R$ 23,50
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2026: 0,64
Dez/2025: 0,64
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 74.881,00% | 74.256,16% | 73,19% |
| Taxa de gestão | 4,84% | 6,51% | 3,53% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 98,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
74.881,00%
Jan/2026: 74.256,16%
Dez/2025: 73,19%
Taxa de gestão
4,84%
Jan/2026: 6,51%
Dez/2025: 3,53%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 98,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
5,84 mi
Jan/2026: 5,89 mi
Dez/2025: 5,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,84 mi
100,00%
|
5,74 mi
97,52%
|
5,59 mi
94,79%
|
FII
5,84 mi
100,00%
Jan/2026: 5,74 mi (97,52%)
Dez/2025: 5,59 mi (94,79%)