HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 15:27
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,94 mi | 5,92 mi | 5,90 mi |
| Patrimônio líquido | 5,81 mi | 5,80 mi | 5,80 mi |
| Total dos passivos | 122.032,44 | 121.897,78 | 103.375,04 |
| Liquidez total | 5.141,91 | 9.505,24 | 18.362,17 |
Ativo
5,94 mi
Mar/2026: 5,92 mi
Fev/2026: 5,90 mi
Patrimônio líquido
5,81 mi
Mar/2026: 5,80 mi
Fev/2026: 5,80 mi
Total dos passivos
122.032,44
Mar/2026: 121.897,78
Fev/2026: 103.375,04
Liquidez total
5.141,91
Mar/2026: 9.505,24
Fev/2026: 18.362,17
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 985 | 987 | 1.000 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 04/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,42 | R$ 23,37 | R$ 23,34 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mar/2026: 248.252
Fev/2026: 248.252
Número de cotistas
985
Mar/2026: 987
Fev/2026: 1.000
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 04/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,42
Patrimônio líquido ÷ cotas
Mar/2026: R$ 23,37
Fev/2026: R$ 23,34
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2026: 0,64
Fev/2026: 0,64
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 75.625,00% | 75.785,00% | 74.881,00% |
| Taxa de gestão | 4,10% | 4,10% | 4,84% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
75.625,00%
Mar/2026: 75.785,00%
Fev/2026: 74.881,00%
Taxa de gestão
4,10%
Mar/2026: 4,10%
Fev/2026: 4,84%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
5,93 mi
Mar/2026: 5,91 mi
Fev/2026: 5,84 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,87 mi
99,13%
|
5,91 mi
100,00%
|
5,84 mi
100,00%
|
FII
5,87 mi
99,13%
Mar/2026: 5,91 mi (100,00%)
Fev/2026: 5,84 mi (100,00%)