HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 21:33
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,93 mi | 5,94 mi | 5,92 mi |
| Patrimônio líquido | 5,83 mi | 5,81 mi | 5,80 mi |
| Total dos passivos | 105.229,22 | 122.032,44 | 121.897,78 |
| Liquidez total | 9.421,67 | 5.141,91 | 9.505,24 |
Ativo
5,93 mi
Abr/2026: 5,94 mi
Mar/2026: 5,92 mi
Patrimônio líquido
5,83 mi
Abr/2026: 5,81 mi
Mar/2026: 5,80 mi
Total dos passivos
105.229,22
Abr/2026: 122.032,44
Mar/2026: 121.897,78
Liquidez total
9.421,67
Abr/2026: 5.141,91
Mar/2026: 9.505,24
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 973 | 985 | 987 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 05/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,48 | R$ 23,42 | R$ 23,37 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 34.755,28 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
248.252
Abr/2026: 248.252
Mar/2026: 248.252
Número de cotistas
973
Abr/2026: 985
Mar/2026: 987
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 05/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,48
Patrimônio líquido ÷ cotas
Abr/2026: R$ 23,42
Mar/2026: R$ 23,37
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2026: 0,64
Mar/2026: 0,64
Rendimentos a distribuir
34.755,28
-- Por cota
R$ 0,1400
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,31% | 75.625,00% | 75.785,00% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 4,10% | 4,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,84% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,60% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,31%
Abr/2026: 75.625,00%
Mar/2026: 75.785,00%
Taxa de gestão
0,09%
Abr/2026: 4,10%
Mar/2026: 4,10%
Rentabilidade efetiva mensal
0,84%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,60%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
5,92 mi
Abr/2026: 5,93 mi
Mar/2026: 5,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,92 mi
100,00%
|
5,87 mi
99,13%
|
5,91 mi
100,00%
|
FII
5,92 mi
100,00%
Abr/2026: 5,87 mi (99,13%)
Mar/2026: 5,91 mi (100,00%)