HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
21/07/2026 12:36
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,97 mi | 5,93 mi | 5,94 mi |
| Patrimônio líquido | 5,84 mi | 5,83 mi | 5,81 mi |
| Total dos passivos | 129.068,56 | 105.229,22 | 122.032,44 |
| Liquidez total | 1.434,92 | 9.421,67 | 5.141,91 |
Ativo
5,97 mi
Mai/2026: 5,93 mi
Abr/2026: 5,94 mi
Patrimônio líquido
5,84 mi
Mai/2026: 5,83 mi
Abr/2026: 5,81 mi
Total dos passivos
129.068,56
Mai/2026: 105.229,22
Abr/2026: 122.032,44
Liquidez total
1.434,92
Mai/2026: 9.421,67
Abr/2026: 5.141,91
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 973 | 973 | 985 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 06/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,53 | R$ 23,48 | R$ 23,42 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 34.755,28 | 34.755,28 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mai/2026: 248.252
Abr/2026: 248.252
Número de cotistas
973
Mai/2026: 973
Abr/2026: 985
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 06/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,53
Patrimônio líquido ÷ cotas
Mai/2026: R$ 23,48
Abr/2026: R$ 23,42
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2026: 0,64
Abr/2026: 0,64
Rendimentos a distribuir
34.755,28
-- Por cota
R$ 0,1400
Mai/2026: 34.755,28
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,31% | 0,31% | 75.625,00% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 4,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,60% | 0,60% | 0,00% |
Taxa de administração
0,31%
Mai/2026: 0,31%
Abr/2026: 75.625,00%
Taxa de gestão
0,09%
Mai/2026: 0,09%
Abr/2026: 4,10%
Rentabilidade efetiva mensal
0,84%
Mai/2026: 0,84%
Abr/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,60%
Mai/2026: 0,60%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
5,97 mi
Mai/2026: 5,92 mi
Abr/2026: 5,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,90 mi
98,85%
|
5,92 mi
100,00%
|
5,87 mi
99,13%
|
FII
5,90 mi
98,85%
Mai/2026: 5,92 mi (100,00%)
Abr/2026: 5,87 mi (99,13%)