HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
20/01/2026 14:15
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,91 mi | 6,02 mi | 6,00 mi |
| Patrimônio líquido | 5,83 mi | 5,88 mi | 5,90 mi |
| Total dos passivos | 76.809,89 | 141.419,97 | 107.997,59 |
| Liquidez total | 13.124,41 | 1.319,39 | 2.001,74 |
Ativo
5,91 mi
Nov/2025: 6,02 mi
Out/2025: 6,00 mi
Patrimônio líquido
5,83 mi
Nov/2025: 5,88 mi
Out/2025: 5,90 mi
Total dos passivos
76.809,89
Nov/2025: 141.419,97
Out/2025: 107.997,59
Liquidez total
13.124,41
Nov/2025: 1.319,39
Out/2025: 2.001,74
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.013 | 1.013 | 1.039 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 12/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,50 | R$ 23,70 | R$ 23,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
248.252
Nov/2025: 248.252
Out/2025: 248.252
Número de cotistas
1.013
Nov/2025: 1.013
Out/2025: 1.039
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 12/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,50
Patrimônio líquido ÷ cotas
Nov/2025: R$ 23,70
Out/2025: R$ 23,75
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2025: 0,63
Out/2025: 0,63
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 73,19% | 73,19% | 73.036,80% |
| Taxa de gestão | 3,53% | 3,53% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
73,19%
Nov/2025: 73,19%
Out/2025: 73.036,80%
Taxa de gestão
3,53%
Nov/2025: 3,53%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
98,00%
Nov/2025: 98,00%
Out/2025: 98,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
5,90 mi
Nov/2025: 6,02 mi
Out/2025: 6,00 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,59 mi
94,79%
|
2,46 mi
40,78%
|
2,43 mi
40,46%
|
| CRA |
0,00
-
|
3,26 mi
54,06%
|
3,33 mi
55,46%
|
FII
5,59 mi
94,79%
Nov/2025: 2,46 mi (40,78%)
Out/2025: 2,43 mi (40,46%)
CRA
0,00
-
Nov/2025: 3,26 mi (54,06%)
Out/2025: 3,33 mi (55,46%)