HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 11:55
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,89 mi | 5,91 mi | 6,02 mi |
| Patrimônio líquido | 5,80 mi | 5,83 mi | 5,88 mi |
| Total dos passivos | 89.505,71 | 76.809,89 | 141.419,97 |
| Liquidez total | 1.246,88 | 13.124,41 | 1.319,39 |
Ativo
5,89 mi
Dez/2025: 5,91 mi
Nov/2025: 6,02 mi
Patrimônio líquido
5,80 mi
Dez/2025: 5,83 mi
Nov/2025: 5,88 mi
Total dos passivos
89.505,71
Dez/2025: 76.809,89
Nov/2025: 141.419,97
Liquidez total
1.246,88
Dez/2025: 13.124,41
Nov/2025: 1.319,39
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 01/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,36 | R$ 23,50 | R$ 23,70 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
248.252
Dez/2025: 248.252
Nov/2025: 248.252
Número de cotistas
1.013
Dez/2025: 1.013
Nov/2025: 1.013
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 01/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,36
Patrimônio líquido ÷ cotas
Dez/2025: R$ 23,50
Nov/2025: R$ 23,70
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2025: 0,64
Nov/2025: 0,63
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 74.256,16% | 73,19% | 73,19% |
| Taxa de gestão | 6,51% | 3,53% | 3,53% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 98,00% | 98,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
74.256,16%
Dez/2025: 73,19%
Nov/2025: 73,19%
Taxa de gestão
6,51%
Dez/2025: 3,53%
Nov/2025: 3,53%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Dez/2025: 98,00%
Nov/2025: 98,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
5,89 mi
Dez/2025: 5,90 mi
Nov/2025: 6,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,74 mi
97,52%
|
5,59 mi
94,79%
|
2,46 mi
40,78%
|
| CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,26 mi
54,06%
|
FII
5,74 mi
97,52%
Dez/2025: 5,59 mi (94,79%)
Nov/2025: 2,46 mi (40,78%)
CRA
0,00
-
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 3,26 mi (54,06%)