HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 15:23
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,94 mi | 5,97 mi | 5,93 mi |
| Patrimônio líquido | 5,85 mi | 5,84 mi | 5,83 mi |
| Total dos passivos | 89.510,63 | 129.068,56 | 105.229,22 |
| Liquidez total | 9.729,22 | 1.434,92 | 9.421,67 |
Ativo
5,94 mi
Jun/2026: 5,97 mi
Mai/2026: 5,93 mi
Patrimônio líquido
5,85 mi
Jun/2026: 5,84 mi
Mai/2026: 5,83 mi
Total dos passivos
89.510,63
Jun/2026: 129.068,56
Mai/2026: 105.229,22
Liquidez total
9.729,22
Jun/2026: 1.434,92
Mai/2026: 9.421,67
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 963 | 973 | 973 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 07/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,56 | R$ 23,53 | R$ 23,48 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 24.825,20 | 34.755,28 | 34.755,28 |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jun/2026: 248.252
Mai/2026: 248.252
Número de cotistas
963
Jun/2026: 973
Mai/2026: 973
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 07/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,56
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jun/2026: R$ 23,53
Mai/2026: R$ 23,48
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2026: 0,64
Mai/2026: 0,64
Rendimentos a distribuir
24.825,20
-- Por cota
R$ 0,1000
Jun/2026: 34.755,28
Mai/2026: 34.755,28
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,54% | 0,84% | 0,84% |
| Dividend yield mensal | 0,42% | 0,60% | 0,60% |
Taxa de administração
0,31%
Jun/2026: 0,31%
Mai/2026: 0,31%
Taxa de gestão
0,09%
Jun/2026: 0,09%
Mai/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
0,54%
Jun/2026: 0,84%
Mai/2026: 0,84%
Dividend yield mensal
0,42%
Jun/2026: 0,60%
Mai/2026: 0,60%
Investimentos
Total investido
5,93 mi
Jun/2026: 5,97 mi
Mai/2026: 5,92 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| FII |
5,93 mi
100,00%
|
5,90 mi
98,85%
|
5,92 mi
100,00%
|
FII
5,93 mi
100,00%
Jun/2026: 5,90 mi (98,85%)
Mai/2026: 5,92 mi (100,00%)