HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,92 mi | 5,88 mi | 6,21 mi |
| Patrimônio líquido | 5,83 mi | 5,82 mi | 5,85 mi |
| Total dos passivos | 89.788,11 | 61.906,62 | 359.903,59 |
| Liquidez total | 514.386,28 | 243.470,71 | 520.498,39 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,05% | 5,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,92 mi
Jul/2025: 5,88 mi
Jun/2025: 6,21 mi
Patrimônio líquido
5,83 mi
Jul/2025: 5,82 mi
Jun/2025: 5,85 mi
Total dos passivos
89.788,11
Jul/2025: 61.906,62
Jun/2025: 359.903,59
Liquidez total
514.386,28
Jul/2025: 243.470,71
Jun/2025: 520.498,39
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,05%
Jun/2025: 5,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.092 | 1.107 | 1.123 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,49 | R$ 23,45 | R$ 23,55 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jul/2025: 248.252
Jun/2025: 248.252
Número de cotistas
1.092
Jul/2025: 1.107
Jun/2025: 1.123
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,49
Informado pelo fundo
Jul/2025: R$ 23,45
Jun/2025: R$ 23,55
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2025: 0,64
Jun/2025: 0,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.790,24 | 24.825,20 | 275.559,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.790,24
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2025: 24.825,20
Jun/2025: 275.559,72
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
5,41 mi
Jul/2025: 5,64 mi
Jun/2025: 5,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
3,40 mi
62,92%
|
3,68 mi
65,30%
|
3,75 mi
66,00%
|
| Fundos imobiliários |
2,00 mi
37,08%
|
1,96 mi
34,70%
|
1,93 mi
34,00%
|
CRI/CRA
3,40 mi
62,92%
Jul/2025: 3,68 mi (65,30%)
Jun/2025: 3,75 mi (66,00%)
Fundos imobiliários
2,00 mi
37,08%
Jul/2025: 1,96 mi (34,70%)
Jun/2025: 1,93 mi (34,00%)