HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
20/10/2025 10:24
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Ativo | 5,91 mi |
| Patrimônio líquido | 5,83 mi |
| Total dos passivos | 74.505,19 |
| Liquidez total | 524.851,80 |
Ativo
5,91 mi
Patrimônio líquido
5,83 mi
Total dos passivos
74.505,19
Liquidez total
524.851,80
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.073 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 14.895,12 |
| -- Por cota | R$ 0,0600 |
Número de cotas emitidas
248.252
Número de cotistas
1.073
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,50
Patrimônio líquido ÷ cotas
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Rendimentos a distribuir
14.895,12
-- Por cota
R$ 0,0600
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,26% |
| Dividend yield mensal | 0,25% |
Taxa de administração
0,03%
Taxa de gestão
0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,26%
Dividend yield mensal
0,25%
Investimentos
Total investido
5,38 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 |
|---|---|
| CRA |
3,35 mi
62,32%
|
| FII |
2,03 mi
37,68%
|
CRA
3,35 mi
62,32%
FII
2,03 mi
37,68%