HGAG11

HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2025

Entrega

17/11/2025 19:22

Outubro/2025 FIAGRO

Estrutura patrimonial

Metrica	Out/2025	Set/2025
Ativo	6,00 mi	5,91 mi
Patrimônio líquido	5,90 mi	5,83 mi
Total dos passivos	107.997,59	74.505,19
Liquidez total	2.001,74	524.851,80

Ativo 6,00 mi

Set/2025: 5,91 mi

Patrimônio líquido 5,90 mi

Set/2025: 5,83 mi

Total dos passivos 107.997,59

Set/2025: 74.505,19

Liquidez total 2.001,74

Set/2025: 524.851,80

Cotas e cotistas

Metrica	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	248.252	248.252
Número de cotistas	1.039	1.073
Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 10/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas	R$ 23,75	R$ 23,50
P/VP Cotação / Valor patrimonial	0,63	0,64
Rendimentos a distribuir	0,00	14.895,12
-- Por cota	R$ 0,0000	R$ 0,0600

Número de cotas emitidas 248.252

Set/2025: 248.252

Número de cotistas 1.039

Set/2025: 1.073

Valor patrimonial por cota R$ 23,75

Patrimônio líquido ÷ cotas

Set/2025: R$ 23,50

P/VP 0,63

Cotação / Valor patrimonial

Set/2025: 0,64

Rendimentos a distribuir 0,00

-- Por cota R$ 0,0000

Set/2025: 14.895,12

Taxas e rentabilidade

Metrica	Out/2025	Set/2025
Taxa de administração	73.036,80%	0,03%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	98,00%	0,26%
Dividend yield mensal	0,00%	0,25%

Taxa de administração 73.036,80%

Set/2025: 0,03%

Taxa de gestão 0,00%

Set/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal 98,00%

Set/2025: 0,26%

Dividend yield mensal 0,00%

Set/2025: 0,25%

Investimentos

Total investido

6,00 mi

Set/2025: 5,38 mi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025
CRA	3,33 mi 55,46%	3,35 mi 62,32%
FII	2,43 mi 40,46%	2,03 mi 37,68%

CRA

3,33 mi 55,46%

Set/2025: 3,35 mi (62,32%)

FII

2,43 mi 40,46%

Set/2025: 2,03 mi (37,68%)

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