HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:49
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,21 mi | 6,23 mi | 6,23 mi |
| Patrimônio líquido | 5,85 mi | 6,06 mi | 6,07 mi |
| Total dos passivos | 359.903,59 | 171.906,73 | 163.201,45 |
| Liquidez total | 520.498,39 | 517.443,12 | 508.568,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,80% | 2,76% | 2,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,21 mi
Mai/2025: 6,23 mi
Abr/2025: 6,23 mi
Patrimônio líquido
5,85 mi
Mai/2025: 6,06 mi
Abr/2025: 6,07 mi
Total dos passivos
359.903,59
Mai/2025: 171.906,73
Abr/2025: 163.201,45
Liquidez total
520.498,39
Mai/2025: 517.443,12
Abr/2025: 508.568,30
Índice de solvência
5,80%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,76%
Abr/2025: 2,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.123 | 1.137 | 1.157 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,55 | R$ 24,39 | R$ 24,46 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,61 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mai/2025: 248.252
Abr/2025: 248.252
Número de cotistas
1.123
Mai/2025: 1.137
Abr/2025: 1.157
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,55
Informado pelo fundo
Mai/2025: R$ 24,39
Abr/2025: R$ 24,46
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2025: 0,61
Abr/2025: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 275.559,72 | 49.650,40 | 34.755,28 |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 0,2000 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
275.559,72
└─ Por cota
R$ 1,1100
Mai/2025: 49.650,40
Abr/2025: 34.755,28
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
5,68 mi
Mai/2025: 5,71 mi
Abr/2025: 5,73 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
3,75 mi
66,00%
|
3,79 mi
66,49%
|
3,84 mi
66,98%
|
| Fundos imobiliários |
1,93 mi
34,00%
|
1,91 mi
33,51%
|
1,89 mi
33,02%
|
CRI/CRA
3,75 mi
66,00%
Mai/2025: 3,79 mi (66,49%)
Abr/2025: 3,84 mi (66,98%)
Fundos imobiliários
1,93 mi
34,00%
Mai/2025: 1,91 mi (33,51%)
Abr/2025: 1,89 mi (33,02%)