HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 18:08
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,02 mi | 6,00 mi | 5,91 mi |
| Patrimônio líquido | 5,88 mi | 5,90 mi | 5,83 mi |
| Total dos passivos | 141.419,97 | 107.997,59 | 74.505,19 |
| Liquidez total | 1.319,39 | 2.001,74 | 524.851,80 |
Ativo
6,02 mi
Out/2025: 6,00 mi
Set/2025: 5,91 mi
Patrimônio líquido
5,88 mi
Out/2025: 5,90 mi
Set/2025: 5,83 mi
Total dos passivos
141.419,97
Out/2025: 107.997,59
Set/2025: 74.505,19
Liquidez total
1.319,39
Out/2025: 2.001,74
Set/2025: 524.851,80
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.013 | 1.039 | 1.073 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 11/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 23,70 | R$ 23,75 | R$ 23,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 14.895,12 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0600 |
Número de cotas emitidas
248.252
Out/2025: 248.252
Set/2025: 248.252
Número de cotistas
1.013
Out/2025: 1.039
Set/2025: 1.073
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 11/2025; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 23,70
Patrimônio líquido ÷ cotas
Out/2025: R$ 23,75
Set/2025: R$ 23,50
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Out/2025: 0,63
Set/2025: 0,64
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 14.895,12
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 73,19% | 73.036,80% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 3,53% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 98,00% | 98,00% | 0,26% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,25% |
Taxa de administração
73,19%
Out/2025: 73.036,80%
Set/2025: 0,03%
Taxa de gestão
3,53%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
98,00%
Out/2025: 98,00%
Set/2025: 0,26%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,25%
Investimentos
Total investido
6,02 mi
Out/2025: 6,00 mi
Set/2025: 5,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
3,26 mi
54,06%
|
3,33 mi
55,46%
|
3,35 mi
62,32%
|
| FII |
2,46 mi
40,78%
|
2,43 mi
40,46%
|
2,03 mi
37,68%
|
CRA
3,26 mi
54,06%
Out/2025: 3,33 mi (55,46%)
Set/2025: 3,35 mi (62,32%)
FII
2,46 mi
40,78%
Out/2025: 2,43 mi (40,46%)
Set/2025: 2,03 mi (37,68%)