HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,88 mi | 6,21 mi | 6,23 mi |
| Patrimônio líquido | 5,82 mi | 5,85 mi | 6,06 mi |
| Total dos passivos | 61.906,62 | 359.903,59 | 171.906,73 |
| Liquidez total | 243.470,71 | 520.498,39 | 517.443,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 5,80% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,88 mi
Jun/2025: 6,21 mi
Mai/2025: 6,23 mi
Patrimônio líquido
5,82 mi
Jun/2025: 5,85 mi
Mai/2025: 6,06 mi
Total dos passivos
61.906,62
Jun/2025: 359.903,59
Mai/2025: 171.906,73
Liquidez total
243.470,71
Jun/2025: 520.498,39
Mai/2025: 517.443,12
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 5,80%
Mai/2025: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.107 | 1.123 | 1.137 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,45 | R$ 23,55 | R$ 24,39 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jun/2025: 248.252
Mai/2025: 248.252
Número de cotistas
1.107
Jun/2025: 1.123
Mai/2025: 1.137
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,45
Informado pelo fundo
Jun/2025: R$ 23,55
Mai/2025: R$ 24,39
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2025: 0,64
Mai/2025: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24.825,20 | 275.559,72 | 49.650,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 1,1100 | R$ 0,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24.825,20
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jun/2025: 275.559,72
Mai/2025: 49.650,40
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
5,64 mi
Jun/2025: 5,68 mi
Mai/2025: 5,71 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
3,68 mi
65,30%
|
3,75 mi
66,00%
|
3,79 mi
66,49%
|
| Fundos imobiliários |
1,96 mi
34,70%
|
1,93 mi
34,00%
|
1,91 mi
33,51%
|
CRI/CRA
3,68 mi
65,30%
Jun/2025: 3,75 mi (66,00%)
Mai/2025: 3,79 mi (66,49%)
Fundos imobiliários
1,96 mi
34,70%
Jun/2025: 1,93 mi (34,00%)
Mai/2025: 1,91 mi (33,51%)