HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,96 mi | 6,01 mi | 6,01 mi |
| Patrimônio líquido | 5,88 mi | 5,92 mi | 5,94 mi |
| Total dos passivos | 77.495,73 | 94.163,20 | 78.396,30 |
| Liquidez total | 323.696,53 | 312.705,09 | 295.672,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,57% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,96 mi
Ago/2024: 6,01 mi
Jul/2024: 6,01 mi
Patrimônio líquido
5,88 mi
Ago/2024: 5,92 mi
Jul/2024: 5,94 mi
Total dos passivos
77.495,73
Ago/2024: 94.163,20
Jul/2024: 78.396,30
Liquidez total
323.696,53
Ago/2024: 312.705,09
Jul/2024: 295.672,75
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,57%
Jul/2024: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.254 | 1.267 | 1.278 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,70 | R$ 23,83 | R$ 23,91 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Ago/2024: 248.252
Jul/2024: 248.252
Número de cotistas
1.254
Ago/2024: 1.267
Jul/2024: 1.278
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,70
Informado pelo fundo
Ago/2024: R$ 23,83
Jul/2024: R$ 23,91
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2024: 0,63
Jul/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 44.685,36 | 44.685,36 | 47.167,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,1800 | R$ 0,1800 | R$ 0,1900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
44.685,36
└─ Por cota
R$ 0,1800
Ago/2024: 44.685,36
Jul/2024: 47.167,88
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,64 mi
Ago/2024: 5,70 mi
Jul/2024: 5,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,44 mi
78,78%
|
4,51 mi
79,20%
|
4,54 mi
79,50%
|
| Fundos imobiliários |
1,20 mi
21,22%
|
1,18 mi
20,80%
|
1,17 mi
20,50%
|
CRI/CRA
4,44 mi
78,78%
Ago/2024: 4,51 mi (79,20%)
Jul/2024: 4,54 mi (79,50%)
Fundos imobiliários
1,20 mi
21,22%
Ago/2024: 1,18 mi (20,80%)
Jul/2024: 1,17 mi (20,50%)