HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,93 mi | 5,96 mi | 6,01 mi |
| Patrimônio líquido | 5,86 mi | 5,88 mi | 5,92 mi |
| Total dos passivos | 74.713,72 | 77.495,73 | 94.163,20 |
| Liquidez total | 339.752,03 | 323.696,53 | 312.705,09 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,30% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,93 mi
Set/2024: 5,96 mi
Ago/2024: 6,01 mi
Patrimônio líquido
5,86 mi
Set/2024: 5,88 mi
Ago/2024: 5,92 mi
Total dos passivos
74.713,72
Set/2024: 77.495,73
Ago/2024: 94.163,20
Liquidez total
339.752,03
Set/2024: 323.696,53
Ago/2024: 312.705,09
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,30%
Ago/2024: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.243 | 1.254 | 1.267 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,59 | R$ 23,70 | R$ 23,83 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Set/2024: 248.252
Ago/2024: 248.252
Número de cotistas
1.243
Set/2024: 1.254
Ago/2024: 1.267
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,59
Informado pelo fundo
Set/2024: R$ 23,70
Ago/2024: R$ 23,83
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Set/2024: 0,63
Ago/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37.237,80 | 44.685,36 | 44.685,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1800 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
37.237,80
└─ Por cota
R$ 0,1500
Set/2024: 44.685,36
Ago/2024: 44.685,36
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,59 mi
Set/2024: 5,64 mi
Ago/2024: 5,70 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,38 mi
78,37%
|
4,44 mi
78,78%
|
4,51 mi
79,20%
|
| Fundos imobiliários |
1,21 mi
21,63%
|
1,20 mi
21,22%
|
1,18 mi
20,80%
|
CRI/CRA
4,38 mi
78,37%
Set/2024: 4,44 mi (78,78%)
Ago/2024: 4,51 mi (79,20%)
Fundos imobiliários
1,21 mi
21,63%
Set/2024: 1,20 mi (21,22%)
Ago/2024: 1,18 mi (20,80%)