HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:26
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,90 mi | 5,95 mi | 5,95 mi |
| Patrimônio líquido | 5,84 mi | 5,89 mi | 5,87 mi |
| Total dos passivos | 63.394,60 | 59.376,92 | 80.459,64 |
| Liquidez total | 199.346,70 | 158.142,40 | 132.994,71 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,00% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,90 mi
Mar/2024: 5,95 mi
Fev/2024: 5,95 mi
Patrimônio líquido
5,84 mi
Mar/2024: 5,89 mi
Fev/2024: 5,87 mi
Total dos passivos
63.394,60
Mar/2024: 59.376,92
Fev/2024: 80.459,64
Liquidez total
199.346,70
Mar/2024: 158.142,40
Fev/2024: 132.994,71
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,00%
Fev/2024: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.359 | 1.406 | 1.437 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,53 | R$ 23,72 | R$ 23,64 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mar/2024: 248.252
Fev/2024: 248.252
Número de cotistas
1.359
Mar/2024: 1.406
Fev/2024: 1.437
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,53
Informado pelo fundo
Mar/2024: R$ 23,72
Fev/2024: R$ 23,64
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2024: 0,63
Fev/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39.720,32 | 37.237,80 | 39.720,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1500 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
39.720,32
└─ Por cota
R$ 0,1600
Mar/2024: 37.237,80
Fev/2024: 39.720,32
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,70 mi
Mar/2024: 5,79 mi
Fev/2024: 5,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,56 mi
80,05%
|
4,66 mi
80,55%
|
4,70 mi
80,83%
|
| Fundos imobiliários |
1,14 mi
19,95%
|
1,13 mi
19,45%
|
1,11 mi
19,17%
|
CRI/CRA
4,56 mi
80,05%
Mar/2024: 4,66 mi (80,55%)
Fev/2024: 4,70 mi (80,83%)
Fundos imobiliários
1,14 mi
19,95%
Mar/2024: 1,13 mi (19,45%)
Fev/2024: 1,11 mi (19,17%)