HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,93 mi | 5,90 mi | 5,95 mi |
| Patrimônio líquido | 5,86 mi | 5,84 mi | 5,89 mi |
| Total dos passivos | 65.087,26 | 63.394,60 | 59.376,92 |
| Liquidez total | 136.556,32 | 199.346,70 | 158.142,40 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,07% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,93 mi
Abr/2024: 5,90 mi
Mar/2024: 5,95 mi
Patrimônio líquido
5,86 mi
Abr/2024: 5,84 mi
Mar/2024: 5,89 mi
Total dos passivos
65.087,26
Abr/2024: 63.394,60
Mar/2024: 59.376,92
Liquidez total
136.556,32
Abr/2024: 199.346,70
Mar/2024: 158.142,40
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,07%
Mar/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.322 | 1.359 | 1.406 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,62 | R$ 23,53 | R$ 23,72 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,64 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Abr/2024: 248.252
Mar/2024: 248.252
Número de cotistas
1.322
Abr/2024: 1.359
Mar/2024: 1.406
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,62
Informado pelo fundo
Abr/2024: R$ 23,53
Mar/2024: R$ 23,72
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2024: 0,64
Mar/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 44.685,36 | 39.720,32 | 37.237,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,1800 | R$ 0,1600 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
44.685,36
└─ Por cota
R$ 0,1800
Abr/2024: 39.720,32
Mar/2024: 37.237,80
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,79 mi
Abr/2024: 5,70 mi
Mar/2024: 5,79 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,54 mi
78,48%
|
4,56 mi
80,05%
|
4,66 mi
80,55%
|
| Fundos imobiliários |
1,25 mi
21,52%
|
1,14 mi
19,95%
|
1,13 mi
19,45%
|
CRI/CRA
4,54 mi
78,48%
Abr/2024: 4,56 mi (80,05%)
Mar/2024: 4,66 mi (80,55%)
Fundos imobiliários
1,25 mi
21,52%
Abr/2024: 1,14 mi (19,95%)
Mar/2024: 1,13 mi (19,45%)