HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,00 mi | 5,93 mi | 5,90 mi |
| Patrimônio líquido | 5,92 mi | 5,86 mi | 5,84 mi |
| Total dos passivos | 76.694,31 | 65.087,26 | 63.394,60 |
| Liquidez total | 273.097,46 | 136.556,32 | 199.346,70 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,10% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,00 mi
Mai/2024: 5,93 mi
Abr/2024: 5,90 mi
Patrimônio líquido
5,92 mi
Mai/2024: 5,86 mi
Abr/2024: 5,84 mi
Total dos passivos
76.694,31
Mai/2024: 65.087,26
Abr/2024: 63.394,60
Liquidez total
273.097,46
Mai/2024: 136.556,32
Abr/2024: 199.346,70
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,10%
Abr/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.298 | 1.322 | 1.359 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,86 | R$ 23,62 | R$ 23,53 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mai/2024: 248.252
Abr/2024: 248.252
Número de cotistas
1.298
Mai/2024: 1.322
Abr/2024: 1.359
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,86
Informado pelo fundo
Mai/2024: R$ 23,62
Abr/2024: R$ 23,53
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2024: 0,63
Abr/2024: 0,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 49.650,40 | 44.685,36 | 39.720,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,2000 | R$ 0,1800 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
49.650,40
└─ Por cota
R$ 0,2000
Mai/2024: 44.685,36
Abr/2024: 39.720,32
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,73 mi
Mai/2024: 5,79 mi
Abr/2024: 5,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,57 mi
79,75%
|
4,54 mi
78,48%
|
4,56 mi
80,05%
|
| Fundos imobiliários |
1,16 mi
20,25%
|
1,25 mi
21,52%
|
1,14 mi
19,95%
|
CRI/CRA
4,57 mi
79,75%
Mai/2024: 4,54 mi (78,48%)
Abr/2024: 4,56 mi (80,05%)
Fundos imobiliários
1,16 mi
20,25%
Mai/2024: 1,25 mi (21,52%)
Abr/2024: 1,14 mi (19,95%)