HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:58
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,02 mi | 5,95 mi | 5,90 mi |
| Patrimônio líquido | 5,90 mi | 5,88 mi | 5,83 mi |
| Total dos passivos | 114.887,28 | 71.207,64 | 69.761,64 |
| Liquidez total | 1,24 mi | 1,16 mi | 1,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 1,20% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,02 mi
Nov/2023: 5,95 mi
Out/2023: 5,90 mi
Patrimônio líquido
5,90 mi
Nov/2023: 5,88 mi
Out/2023: 5,83 mi
Total dos passivos
114.887,28
Nov/2023: 71.207,64
Out/2023: 69.761,64
Liquidez total
1,24 mi
Nov/2023: 1,16 mi
Out/2023: 1,17 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,20%
Out/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.409 | 1.386 | 1.394 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,78 | R$ 23,69 | R$ 23,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
Número de cotas emitidas
248.252
Nov/2023: 248.252
Out/2023: 248.252
Número de cotistas
1.409
Nov/2023: 1.386
Out/2023: 1.394
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,78
Informado pelo fundo
Nov/2023: R$ 23,69
Out/2023: R$ 23,50
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2023: 0,63
Out/2023: 0,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 81.923,16 | 39.720,32 | 39.720,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,3300 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
81.923,16
└─ Por cota
R$ 0,3300
Nov/2023: 39.720,32
Out/2023: 39.720,32
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
4,78 mi
Nov/2023: 4,79 mi
Out/2023: 4,73 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,78 mi
100,00%
|
4,79 mi
100,00%
|
4,73 mi
100,00%
|
CRI/CRA
4,78 mi
100,00%
Nov/2023: 4,79 mi (100,00%)
Out/2023: 4,73 mi (100,00%)