HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,97 mi | 6,02 mi | 5,95 mi |
| Patrimônio líquido | 5,90 mi | 5,90 mi | 5,88 mi |
| Total dos passivos | 79.291,43 | 114.887,28 | 71.207,64 |
| Liquidez total | 121.062,11 | 1,24 mi | 1,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,91% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,97 mi
Dez/2023: 6,02 mi
Nov/2023: 5,95 mi
Patrimônio líquido
5,90 mi
Dez/2023: 5,90 mi
Nov/2023: 5,88 mi
Total dos passivos
79.291,43
Dez/2023: 114.887,28
Nov/2023: 71.207,64
Liquidez total
121.062,11
Dez/2023: 1,24 mi
Nov/2023: 1,16 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,91%
Nov/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.474 | 1.409 | 1.386 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,75 | R$ 23,78 | R$ 23,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Dez/2023: 248.252
Nov/2023: 248.252
Número de cotistas
1.474
Dez/2023: 1.409
Nov/2023: 1.386
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,75
Informado pelo fundo
Dez/2023: R$ 23,78
Nov/2023: R$ 23,69
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2023: 0,63
Nov/2023: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39.720,32 | 81.923,16 | 39.720,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,3300 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
39.720,32
└─ Por cota
R$ 0,1600
Dez/2023: 81.923,16
Nov/2023: 39.720,32
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,85 mi
Dez/2023: 4,78 mi
Nov/2023: 4,79 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,75 mi
81,13%
|
4,78 mi
100,00%
|
4,79 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,10 mi
18,87%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
4,75 mi
81,13%
Dez/2023: 4,78 mi (100,00%)
Nov/2023: 4,79 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,10 mi
18,87%
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 0,00 (-)