HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,90 mi | 5,93 mi | 5,96 mi |
| Patrimônio líquido | 5,83 mi | 5,86 mi | 5,88 mi |
| Total dos passivos | 70.514,35 | 74.713,72 | 77.495,73 |
| Liquidez total | 366.584,61 | 339.752,03 | 323.696,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,26% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,90 mi
Out/2024: 5,93 mi
Set/2024: 5,96 mi
Patrimônio líquido
5,83 mi
Out/2024: 5,86 mi
Set/2024: 5,88 mi
Total dos passivos
70.514,35
Out/2024: 74.713,72
Set/2024: 77.495,73
Liquidez total
366.584,61
Out/2024: 339.752,03
Set/2024: 323.696,53
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,26%
Set/2024: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.237 | 1.243 | 1.254 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,48 | R$ 23,59 | R$ 23,70 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Out/2024: 248.252
Set/2024: 248.252
Número de cotistas
1.237
Out/2024: 1.243
Set/2024: 1.254
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,48
Informado pelo fundo
Out/2024: R$ 23,59
Set/2024: R$ 23,70
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Out/2024: 0,64
Set/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.790,24 | 37.237,80 | 44.685,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1500 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.790,24
└─ Por cota
R$ 0,1200
Out/2024: 37.237,80
Set/2024: 44.685,36
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,53 mi
Out/2024: 5,59 mi
Set/2024: 5,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,31 mi
77,93%
|
4,38 mi
78,37%
|
4,44 mi
78,78%
|
| Fundos imobiliários |
1,22 mi
22,07%
|
1,21 mi
21,63%
|
1,20 mi
21,22%
|
CRI/CRA
4,31 mi
77,93%
Out/2024: 4,38 mi (78,37%)
Set/2024: 4,44 mi (78,78%)
Fundos imobiliários
1,22 mi
22,07%
Out/2024: 1,21 mi (21,63%)
Set/2024: 1,20 mi (21,22%)