HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 14:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,01 mi | 6,00 mi | 5,93 mi |
| Patrimônio líquido | 5,94 mi | 5,92 mi | 5,86 mi |
| Total dos passivos | 78.396,30 | 76.694,31 | 65.087,26 |
| Liquidez total | 295.672,75 | 273.097,46 | 136.556,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,28% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,01 mi
Jun/2024: 6,00 mi
Mai/2024: 5,93 mi
Patrimônio líquido
5,94 mi
Jun/2024: 5,92 mi
Mai/2024: 5,86 mi
Total dos passivos
78.396,30
Jun/2024: 76.694,31
Mai/2024: 65.087,26
Liquidez total
295.672,75
Jun/2024: 273.097,46
Mai/2024: 136.556,32
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,28%
Mai/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.278 | 1.298 | 1.322 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,91 | R$ 23,86 | R$ 23,62 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jun/2024: 248.252
Mai/2024: 248.252
Número de cotistas
1.278
Jun/2024: 1.298
Mai/2024: 1.322
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,91
Informado pelo fundo
Jun/2024: R$ 23,86
Mai/2024: R$ 23,62
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2024: 0,63
Mai/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 47.167,88 | 49.650,40 | 44.685,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,1900 | R$ 0,2000 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
47.167,88
└─ Por cota
R$ 0,1900
Jun/2024: 49.650,40
Mai/2024: 44.685,36
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,72 mi
Jun/2024: 5,73 mi
Mai/2024: 5,79 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,54 mi
79,50%
|
4,57 mi
79,75%
|
4,54 mi
78,48%
|
| Fundos imobiliários |
1,17 mi
20,50%
|
1,16 mi
20,25%
|
1,25 mi
21,52%
|
CRI/CRA
4,54 mi
79,50%
Jun/2024: 4,57 mi (79,75%)
Mai/2024: 4,54 mi (78,48%)
Fundos imobiliários
1,17 mi
20,50%
Jun/2024: 1,16 mi (20,25%)
Mai/2024: 1,25 mi (21,52%)