HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:53
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,95 mi | 5,95 mi | 5,97 mi |
| Patrimônio líquido | 5,89 mi | 5,87 mi | 5,90 mi |
| Total dos passivos | 59.376,92 | 80.459,64 | 79.291,43 |
| Liquidez total | 158.142,40 | 132.994,71 | 121.062,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,35% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,95 mi
Fev/2024: 5,95 mi
Jan/2024: 5,97 mi
Patrimônio líquido
5,89 mi
Fev/2024: 5,87 mi
Jan/2024: 5,90 mi
Total dos passivos
59.376,92
Fev/2024: 80.459,64
Jan/2024: 79.291,43
Liquidez total
158.142,40
Fev/2024: 132.994,71
Jan/2024: 121.062,11
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,35%
Jan/2024: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.406 | 1.437 | 1.474 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,72 | R$ 23,64 | R$ 23,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Fev/2024: 248.252
Jan/2024: 248.252
Número de cotistas
1.406
Fev/2024: 1.437
Jan/2024: 1.474
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,72
Informado pelo fundo
Fev/2024: R$ 23,64
Jan/2024: R$ 23,75
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2024: 0,63
Jan/2024: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37.237,80 | 39.720,32 | 39.720,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
37.237,80
└─ Por cota
R$ 0,1500
Fev/2024: 39.720,32
Jan/2024: 39.720,32
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
5,79 mi
Fev/2024: 5,81 mi
Jan/2024: 5,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,66 mi
80,55%
|
4,70 mi
80,83%
|
4,75 mi
81,13%
|
| Fundos imobiliários |
1,13 mi
19,45%
|
1,11 mi
19,17%
|
1,10 mi
18,87%
|
CRI/CRA
4,66 mi
80,55%
Fev/2024: 4,70 mi (80,83%)
Jan/2024: 4,75 mi (81,13%)
Fundos imobiliários
1,13 mi
19,45%
Fev/2024: 1,11 mi (19,17%)
Jan/2024: 1,10 mi (18,87%)