HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,85 mi | 6,05 mi | 5,87 mi |
| Patrimônio líquido | 5,96 mi | 5,97 mi | 5,78 mi |
| Total dos passivos | 891.170,13 | 79.740,14 | 89.910,08 |
| Liquidez total | 1,18 mi | 365.418,94 | 388.136,76 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,01% | 1,32% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,85 mi
Jul/2023: 6,05 mi
Jun/2023: 5,87 mi
Patrimônio líquido
5,96 mi
Jul/2023: 5,97 mi
Jun/2023: 5,78 mi
Total dos passivos
891.170,13
Jul/2023: 79.740,14
Jun/2023: 89.910,08
Liquidez total
1,18 mi
Jul/2023: 365.418,94
Jun/2023: 388.136,76
Índice de solvência
13,01%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,32%
Jun/2023: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.335 | 1.089 | 960 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,99 | R$ 24,05 | R$ 23,30 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,62 | 0,64 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jul/2023: 248.252
Jun/2023: 248.252
Número de cotistas
1.335
Jul/2023: 1.089
Jun/2023: 960
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,99
Informado pelo fundo
Jul/2023: R$ 24,05
Jun/2023: R$ 23,30
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2023: 0,62
Jun/2023: 0,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 54.615,44 | 59.580,48 | 71.993,08 |
| └─ Por cota | R$ 0,2200 | R$ 0,2400 | R$ 0,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
54.615,44
└─ Por cota
R$ 0,2200
Jul/2023: 59.580,48
Jun/2023: 71.993,08
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,67 mi
Jul/2023: 5,68 mi
Jun/2023: 5,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,67 mi
100,00%
|
5,68 mi
100,00%
|
5,48 mi
100,00%
|
CRI/CRA
5,67 mi
100,00%
Jul/2023: 5,68 mi (100,00%)
Jun/2023: 5,48 mi (100,00%)