HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,97 mi | 6,85 mi | 6,05 mi |
| Patrimônio líquido | 5,91 mi | 5,96 mi | 5,97 mi |
| Total dos passivos | 65.925,74 | 891.170,13 | 79.740,14 |
| Liquidez total | 356.436,28 | 1,18 mi | 365.418,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 13,01% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,97 mi
Ago/2023: 6,85 mi
Jul/2023: 6,05 mi
Patrimônio líquido
5,91 mi
Ago/2023: 5,96 mi
Jul/2023: 5,97 mi
Total dos passivos
65.925,74
Ago/2023: 891.170,13
Jul/2023: 79.740,14
Liquidez total
356.436,28
Ago/2023: 1,18 mi
Jul/2023: 365.418,94
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 13,01%
Jul/2023: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.382 | 1.335 | 1.089 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,79 | R$ 23,99 | R$ 24,05 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,62 | 0,62 |
Número de cotas emitidas
248.252
Ago/2023: 248.252
Jul/2023: 248.252
Número de cotistas
1.382
Ago/2023: 1.335
Jul/2023: 1.089
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,79
Informado pelo fundo
Ago/2023: R$ 23,99
Jul/2023: R$ 24,05
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2023: 0,62
Jul/2023: 0,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37.237,80 | 54.615,44 | 59.580,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,2200 | R$ 0,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
37.237,80
└─ Por cota
R$ 0,1500
Ago/2023: 54.615,44
Jul/2023: 59.580,48
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,62 mi
Ago/2023: 5,67 mi
Jul/2023: 5,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,62 mi
100,00%
|
5,67 mi
100,00%
|
5,68 mi
100,00%
|
CRI/CRA
5,62 mi
100,00%
Ago/2023: 5,67 mi (100,00%)
Jul/2023: 5,68 mi (100,00%)