HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,90 mi | 5,97 mi | 6,85 mi |
| Patrimônio líquido | 5,83 mi | 5,91 mi | 5,96 mi |
| Total dos passivos | 69.761,64 | 65.925,74 | 891.170,13 |
| Liquidez total | 1,17 mi | 356.436,28 | 1,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,10% | 13,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,90 mi
Set/2023: 5,97 mi
Ago/2023: 6,85 mi
Patrimônio líquido
5,83 mi
Set/2023: 5,91 mi
Ago/2023: 5,96 mi
Total dos passivos
69.761,64
Set/2023: 65.925,74
Ago/2023: 891.170,13
Liquidez total
1,17 mi
Set/2023: 356.436,28
Ago/2023: 1,18 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,10%
Ago/2023: 13,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.394 | 1.382 | 1.335 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,50 | R$ 23,79 | R$ 23,99 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
Número de cotas emitidas
248.252
Set/2023: 248.252
Ago/2023: 248.252
Número de cotistas
1.394
Set/2023: 1.382
Ago/2023: 1.335
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,50
Informado pelo fundo
Set/2023: R$ 23,79
Ago/2023: R$ 23,99
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Set/2023: 0,63
Ago/2023: 0,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39.720,32 | 37.237,80 | 54.615,44 |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1500 | R$ 0,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
39.720,32
└─ Por cota
R$ 0,1600
Set/2023: 37.237,80
Ago/2023: 54.615,44
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
4,73 mi
Set/2023: 5,62 mi
Ago/2023: 5,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,73 mi
100,00%
|
5,62 mi
100,00%
|
5,67 mi
100,00%
|
CRI/CRA
4,73 mi
100,00%
Set/2023: 5,62 mi (100,00%)
Ago/2023: 5,67 mi (100,00%)