HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,29 mi | 6,41 mi | 25,69 mi |
| Patrimônio líquido | 5,98 mi | 6,07 mi | 25,10 mi |
| Total dos passivos | 301.614,79 | 338.046,79 | 590.795,64 |
| Liquidez total | 2,65 mi | 2,71 mi | 17,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,80% | 5,27% | 2,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,29 mi
Jan/2023: 6,41 mi
Dez/2022: 25,69 mi
Patrimônio líquido
5,98 mi
Jan/2023: 6,07 mi
Dez/2022: 25,10 mi
Total dos passivos
301.614,79
Jan/2023: 338.046,79
Dez/2022: 590.795,64
Liquidez total
2,65 mi
Jan/2023: 2,71 mi
Dez/2022: 17,32 mi
Índice de solvência
4,80%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 5,27%
Dez/2022: 2,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 515 | 308 | 84 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 24,11 | R$ 24,46 | R$ 101,09 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,61 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jan/2023: 248.252
Dez/2022: 248.252
Número de cotistas
515
Jan/2023: 308
Dez/2022: 84
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 24,11
Informado pelo fundo
Jan/2023: R$ 24,46
Dez/2022: R$ 101,09
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2023: 0,61
Dez/2022: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 116.678,44 | 111.713,40 | 397.203,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,4700 | R$ 0,4500 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
116.678,44
└─ Por cota
R$ 0,4700
Jan/2023: 111.713,40
Dez/2022: 397.203,20
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,63 mi
Jan/2023: 3,67 mi
Dez/2022: 8,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Outras cotas de fundos |
3,16 mi
87,06%
|
3,18 mi
86,66%
|
7,88 mi
94,17%
|
| Fundos imobiliários |
469.300,00
12,94%
|
489.902,27
13,34%
|
488.025,07
5,83%
|
Outras cotas de fundos
3,16 mi
87,06%
Jan/2023: 3,18 mi (86,66%)
Dez/2022: 7,88 mi (94,17%)
Fundos imobiliários
469.300,00
12,94%
Jan/2023: 489.902,27 (13,34%)
Dez/2022: 488.025,07 (5,83%)