HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:52
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,97 mi | 6,18 mi | 6,29 mi |
| Patrimônio líquido | 5,73 mi | 5,88 mi | 5,98 mi |
| Total dos passivos | 234.178,73 | 298.702,59 | 301.614,79 |
| Liquidez total | 183.053,47 | 205.136,54 | 2,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,92% | 4,83% | 4,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,97 mi
Mar/2023: 6,18 mi
Fev/2023: 6,29 mi
Patrimônio líquido
5,73 mi
Mar/2023: 5,88 mi
Fev/2023: 5,98 mi
Total dos passivos
234.178,73
Mar/2023: 298.702,59
Fev/2023: 301.614,79
Liquidez total
183.053,47
Mar/2023: 205.136,54
Fev/2023: 2,65 mi
Índice de solvência
3,92%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 4,83%
Fev/2023: 4,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 696 | 628 | 515 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,09 | R$ 23,69 | R$ 24,11 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,65 | 0,63 | 0,62 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mar/2023: 248.252
Fev/2023: 248.252
Número de cotistas
696
Mar/2023: 628
Fev/2023: 515
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,09
Informado pelo fundo
Mar/2023: R$ 23,69
Fev/2023: R$ 24,11
P/VP
0,65
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2023: 0,63
Fev/2023: 0,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 114.195,92 | 126.608,52 | 116.678,44 |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,5100 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
114.195,92
└─ Por cota
R$ 0,4600
Mar/2023: 126.608,52
Fev/2023: 116.678,44
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,73 mi
Mar/2023: 5,97 mi
Fev/2023: 3,63 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,43 mi
94,75%
|
5,55 mi
92,96%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
300.654,75
5,25%
|
419.690,05
7,04%
|
469.300,00
12,94%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,16 mi
87,06%
|
CRI/CRA
5,43 mi
94,75%
Mar/2023: 5,55 mi (92,96%)
Fev/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
300.654,75
5,25%
Mar/2023: 419.690,05 (7,04%)
Fev/2023: 469.300,00 (12,94%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mar/2023: 0,00 (-)
Fev/2023: 3,16 mi (87,06%)