HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:57
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,87 mi | 5,57 mi | 5,97 mi |
| Patrimônio líquido | 5,78 mi | 5,46 mi | 5,73 mi |
| Total dos passivos | 89.910,08 | 105.223,04 | 234.178,73 |
| Liquidez total | 388.136,76 | 144.439,81 | 183.053,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,89% | 3,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,87 mi
Mai/2023: 5,57 mi
Abr/2023: 5,97 mi
Patrimônio líquido
5,78 mi
Mai/2023: 5,46 mi
Abr/2023: 5,73 mi
Total dos passivos
89.910,08
Mai/2023: 105.223,04
Abr/2023: 234.178,73
Liquidez total
388.136,76
Mai/2023: 144.439,81
Abr/2023: 183.053,47
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,89%
Abr/2023: 3,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 960 | 860 | 696 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,30 | R$ 22,01 | R$ 23,09 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,68 | 0,65 |
Número de cotas emitidas
248.252
Mai/2023: 248.252
Abr/2023: 248.252
Número de cotistas
960
Mai/2023: 860
Abr/2023: 696
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,30
Informado pelo fundo
Mai/2023: R$ 22,01
Abr/2023: R$ 23,09
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2023: 0,68
Abr/2023: 0,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 71.993,08 | 86.888,20 | 114.195,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,2900 | R$ 0,3500 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
71.993,08
└─ Por cota
R$ 0,2900
Mai/2023: 86.888,20
Abr/2023: 114.195,92
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,48 mi
Mai/2023: 5,38 mi
Abr/2023: 5,73 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,48 mi
100,00%
|
5,14 mi
95,69%
|
5,43 mi
94,75%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
231.946,50
4,31%
|
300.654,75
5,25%
|
CRI/CRA
5,48 mi
100,00%
Mai/2023: 5,14 mi (95,69%)
Abr/2023: 5,43 mi (94,75%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mai/2023: 231.946,50 (4,31%)
Abr/2023: 300.654,75 (5,25%)