HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
14/07/2023 12:10
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,57 mi | 5,97 mi | 6,18 mi |
| Patrimônio líquido | 5,46 mi | 5,73 mi | 5,88 mi |
| Total dos passivos | 105.223,04 | 234.178,73 | 298.702,59 |
| Liquidez total | 144.439,81 | 183.053,47 | 205.136,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 3,92% | 4,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,57 mi
Abr/2023: 5,97 mi
Mar/2023: 6,18 mi
Patrimônio líquido
5,46 mi
Abr/2023: 5,73 mi
Mar/2023: 5,88 mi
Total dos passivos
105.223,04
Abr/2023: 234.178,73
Mar/2023: 298.702,59
Liquidez total
144.439,81
Abr/2023: 183.053,47
Mar/2023: 205.136,54
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 3,92%
Mar/2023: 4,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 860 | 696 | 628 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 22,01 | R$ 23,09 | R$ 23,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Abr/2023: 248.252
Mar/2023: 248.252
Número de cotistas
860
Abr/2023: 696
Mar/2023: 628
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 22,01
Informado pelo fundo
Abr/2023: R$ 23,09
Mar/2023: R$ 23,69
P/VP
0,68
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2023: 0,65
Mar/2023: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 86.888,20 | 114.195,92 | 126.608,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,4600 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
86.888,20
└─ Por cota
R$ 0,3500
Abr/2023: 114.195,92
Mar/2023: 126.608,52
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,38 mi
Abr/2023: 5,73 mi
Mar/2023: 5,97 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,14 mi
95,69%
|
5,43 mi
94,75%
|
5,55 mi
92,96%
|
| Fundos imobiliários |
231.946,50
4,31%
|
300.654,75
5,25%
|
419.690,05
7,04%
|
CRI/CRA
5,14 mi
95,69%
Abr/2023: 5,43 mi (94,75%)
Mar/2023: 5,55 mi (92,96%)
Fundos imobiliários
231.946,50
4,31%
Abr/2023: 300.654,75 (5,25%)
Mar/2023: 419.690,05 (7,04%)