HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
14/07/2023 12:07
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,18 mi | 6,29 mi | 6,41 mi |
| Patrimônio líquido | 5,88 mi | 5,98 mi | 6,07 mi |
| Total dos passivos | 298.702,59 | 301.614,79 | 338.046,79 |
| Liquidez total | 205.136,54 | 2,65 mi | 2,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,83% | 4,80% | 5,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,18 mi
Fev/2023: 6,29 mi
Jan/2023: 6,41 mi
Patrimônio líquido
5,88 mi
Fev/2023: 5,98 mi
Jan/2023: 6,07 mi
Total dos passivos
298.702,59
Fev/2023: 301.614,79
Jan/2023: 338.046,79
Liquidez total
205.136,54
Fev/2023: 2,65 mi
Jan/2023: 2,71 mi
Índice de solvência
4,83%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 4,80%
Jan/2023: 5,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 628 | 515 | 308 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,69 | R$ 24,11 | R$ 24,46 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,62 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
248.252
Fev/2023: 248.252
Jan/2023: 248.252
Número de cotistas
628
Fev/2023: 515
Jan/2023: 308
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,69
Informado pelo fundo
Fev/2023: R$ 24,11
Jan/2023: R$ 24,46
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2023: 0,62
Jan/2023: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 126.608,52 | 116.678,44 | 111.713,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,4700 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
126.608,52
└─ Por cota
R$ 0,5100
Fev/2023: 116.678,44
Jan/2023: 111.713,40
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,97 mi
Fev/2023: 3,63 mi
Jan/2023: 3,67 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,55 mi
92,96%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
419.690,05
7,04%
|
469.300,00
12,94%
|
489.902,27
13,34%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
3,16 mi
87,06%
|
3,18 mi
86,66%
|
CRI/CRA
5,55 mi
92,96%
Fev/2023: 0,00 (-)
Jan/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
419.690,05
7,04%
Fev/2023: 469.300,00 (12,94%)
Jan/2023: 489.902,27 (13,34%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Fev/2023: 3,16 mi (87,06%)
Jan/2023: 3,18 mi (86,66%)