HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:27
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,69 mi | 26,21 mi | 25,70 mi |
| Patrimônio líquido | 25,10 mi | 25,35 mi | 25,48 mi |
| Total dos passivos | 590.795,64 | 863.785,28 | 218.678,98 |
| Liquidez total | 17,32 mi | 20,61 mi | 25,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,30% | 3,30% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,69 mi
Nov/2022: 26,21 mi
Out/2022: 25,70 mi
Patrimônio líquido
25,10 mi
Nov/2022: 25,35 mi
Out/2022: 25,48 mi
Total dos passivos
590.795,64
Nov/2022: 863.785,28
Out/2022: 218.678,98
Liquidez total
17,32 mi
Nov/2022: 20,61 mi
Out/2022: 25,69 mi
Índice de solvência
2,30%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 3,30%
Out/2022: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 84 | 78 | 74 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,09 | R$ 102,11 | R$ 102,63 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
248.252
Nov/2022: 248.252
Out/2022: 248.252
Número de cotistas
84
Nov/2022: 78
Out/2022: 74
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,09
Informado pelo fundo
Nov/2022: R$ 102,11
Out/2022: R$ 102,63
P/VP
0,15
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2022: 0,15
Out/2022: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.203,20 | 297.902,40 | 136.538,60 |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 1,2000 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
397.203,20
└─ Por cota
R$ 1,6000
Nov/2022: 297.902,40
Out/2022: 136.538,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
8,37 mi
Nov/2022: 5,60 mi
Out/2022: 0,00
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Outras cotas de fundos |
7,88 mi
94,17%
|
5,09 mi
90,87%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
488.025,07
5,83%
|
511.537,00
9,13%
|
0,00
-
|
Outras cotas de fundos
7,88 mi
94,17%
Nov/2022: 5,09 mi (90,87%)
Out/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
488.025,07
5,83%
Nov/2022: 511.537,00 (9,13%)
Out/2022: 0,00 (-)